Робота з товарно-матеріальними документами.

← Товарно-матеріальний облік. | Iceb | Меню Введення нормативно-довідкової інформації. →

Робота з товарно-матеріальними документами

Меню "Фундаментальна обізнаність із документами".

Це меню має такий вигляд:

---------------------------------------------
|Введення нового документа. |
|Пошук введеного документа. |
|Перегляд всіх введених документів. |
|Перегляд документів починаючи із поточною дати.|
|Розрахунок середньозважених ціни матеріали. |
|Імпорт документів. |
|Списання роздрібної торгівлі. |
|Установка/зняття блокування. |
|Перевірка логічного цілісності бази даних.|
|Вихід. |
---------------------------------------------

Режим "Введення нового документа." дозволяє запровадити нових документів на прихід чи витрата.

Режим "Пошук введеного документа." дозволяє знайти документ по його номера.

Режим "Перегляд всіх введених документів" дозволяє працювати з списком введених документів.

Режим "Перегляд документів починаючи із поточною дати." дає можливість прозирнути всі документи, запроваджене поточної дати.

Режим "Розрахунок середньозважених ціни матеріали." дозволяє списати залишки від усіх карток однієї й тієї ж матеріалу (за умови що й кілька з різною ціною) і записати підсумок приходом в картку, вартість якого обчислюється як сума залишку всіх карток в грошах, поділена на загальний залишок. Програма автоматично формує два документа на витрати електроенергії і прихід.

Режим "Списання роздрібної торгівлі." дозволяє в автоматичному режимі списати із карток всі товари, продані з допомогою програми rozn.

Режим "Імпорт документів." дозволяє завантажити документи з файла, де вони мали бути зацікавленими записані у спеціальній форматі.

Режим "Установка/зняття блокування" дозволяє встановлювати заборона коригування документів, уведених у певних місяцях, або ж орендувати цю заборону.

Режим "Перевірка логічного цілісності бази даних." дозволяє знайти запис у таблицях, які мають потрібних записів в дружніх таблицях.

Режим "Введення документів".

Цей режим застосовується до створення нових документів на прихід чи витрата матеріалів. Також із допомогою цього режиму вводяться стартові залишки матеріалів. Для введення стартових залишків матеріалів вводиться прибуткова накладна з кодом контрагента 00 і номером документа 000.

Після вибору цього режиму на екрані з'являється меню: Введення документів.

---------------------
|розхідний документ.|
|ПрироднийПрихідний документ.|
|Вихід. |
---------------------

Вам пропонується вибрати - чи ігноруватимете ви створювати новий документ на витрата чи прихід, чи ви маєте намір припинити роботу у цьому режимі.

Після вибору типу документа на екрані з'явитися список операцій. Для прихідного документа покажуть список операцій на прихід, для витратного документа - список операцій на витрата. Ви повинні підсвічування рядки перекласти потрібну вам операцію й тицьнути на "Enter" на утвердження свого вибору.

Після вибору операції у екрані з'явитися меню для введення шапки документа.

Меню введення і коригування шапки документа.

Перелік функціональних клавіш:

F1 : - отримати підказку;

F2 : - виконати запис шапки документа;

: - виконати запис шапки документа;

F3 : - вибір списку реквізитів для перегляду;

F4 : - отримати нове число документа;

Shift+F4 : - отримати номер податковій накладній

F10 : - вихід.

Для прибуткових документів меню має такий вигляд:

-----------------------------------------------
|Код контрагента постачальника.. |
|Дата........................ |
|Склад одержувач............ |
|Номер документа............. |
|Доручення................ |
|Дата видачі доручення.... |
|Через кого.................. |
|Накладна постачальника........ |
|Дата видачі накладної....... |
|Номер податковій накладній... |
|ПДВ......................... |
|Дата отримання особ. нак-ной. |
-----------------------------------------------
F1 допомогу F2/+ запис F3 реквізити F4 номер док. F10 вихід

Для документа на витрата меню має такий вигляд:

--------------------------------------------
|Код контрагента одержувача.. |
|Дата........................ |
|Склад постачальник............. |
|Номер документа............. |
|Доручення................ |
|Дата видачі доручення.... |
|Через кого.................. |
|Номер відповідної накладної.... |
|Підстава................... |
|Регистраційний номер час.перед. .. |
|Умова продажу............. |
|Форма оплати................ |
|Номер податковій накладній... |
|Дата відстрочки платежу....... |
|Номер машини................ |
|ПДВ......................... |
|Дата видачі особ. накладної.. |
--------------------------------------------
F1 допомогу F2/+ запис F3 реквізити F4 номер док. F10 вихід

Необхідно заповнити реквізити меню. Обов'язковими для заповнення є перші чотири реквізиту меню. Інші реквізити заповнюються за необхідності.

Після заповнення потрібних вам реквізитів натискання клавіші F2 чи + призведе до записи введеної вами інформації та переходу в режим роботи з записами документа. Натисніть клавіші F10 призведе до виходу від цього режиму роботи без записи.

Натисніть клавіші F3 дозволить отримати меню для вибору перегляду списку потрібного вам реквізиту. Якщо ви і, перебувають у списку якого небуть реквізиту, натиснете клавішу Enter, ви вийдете із списку, а код реквізиту, у якому перебувала підсвічування рядки, буде введено в меню.

Натисніть клавіші F4 призводить до автоматичної установці номери документа. Номер документа автоматично встановлюється, якщо заповнені реквізити "дата" і "склад". Оператор може змінитися номер документа будь-який інший. Якщо ж оператор захоче повернутися до номера, який запропонувала програма, він має натиснути F4. З іншого боку, за одночасної виписці документів кількома операторами може бути що, номер документа вже перехоплений іншим оператором і за спробі записи програма скаже, що він з такою номером вже зараз є. Тоді треба натиснути F4 у тому, щоб отримати нове число документа.

Натисніть клавіш Shift+F4 дозволяє їм отримати номер податкової накладної. А, щоб ця номер був правильним - необхідно, щоб експлуатувалися одночасно три підсистеми:

Матеріальний облік
Облік послуг
Облік основних засобів

У цих підсистемах виписуються податкові накладні. Програма перевіряє всі три підсистеми видає найбільший вільний номер податковій накладній. Якщо оператор вручну задасть наступний номер податковій накладній з перепусткою кількох номерів, вони будуть зарезервовані. Але оператор повинен тоді пам'ятати звідси.

Для швидкого влучення до списку контрагентів із єдиною метою вибору потрібного контрагента необхідно натиснути клавішу Tab, коли підсвічування рядки встановлено у цьому реквізиті.

Режим роботи з документом.

У верхню частину екрана ви не побачите інформацію, хіба що введену вами. Програма покаже записи матеріалів документі, чи (якщо їх майже немає) ви не побачите повідомлення:

-------------------------------
| Не знайдено жодного запису !|
-------------------------------

Це означає, що створено, але у ньому ще немає однієї записи матеріалу. Перелік функціональних клавіш:

F1 пом.F2/+ запис F3 уд.F4-пров.F5 печатку F6 см.кар.F7 под.F8 меню F9 меню F10 вихід.

Перелік режимів, можливих під час роботи з документом: F7 :- підтвердити обрану запис у документі;

F1 : - отримання допомоги;

Shift+F1 : - перехід у режим коригування шапки документа;

F2 : - введення нової запис у документ;

: - введення нової запис у документ;

Shift+F2 : - коригування обраної записи;

F3 : - видалення обраної записи з документа;

Shift+F3 : - видалення всього документа;

F4 : - перехід у режим виконання проводок для даного документа

F5 : - роздрукувати документи на принтері;

Shift+F5 : - переглянути роздруківки документів;

F6 : - перехід у режим перегляду картки матеріалу для обраної запис у документі

Shift+F6 : - перехід у режим введення послуг для даного документа;

Shift+F7 : - підтвердити весь документ;

F8 : - отримання меню для вибору ньому потрібного режиму;

Shift+F8 : - безумовне зняття блокування з допомогою пароля;

F9 : - отримання меню для вибору ньому потрібного режиму;

Enter : - перечитати документ (застосовується за одночасної працювати з документом кількома операторами у тому, аби побачити записи, запроваджені іншими операторами);

F10 : - закінчити роботи з документом.

Tab : - перейти в парний документ (лише парних документів);

Запис у документі у звичайному режимі перегляду розділена на поля символом "|" і має таку розшифровку:

код матеріалу;
номер картки до котрої я прив'язана запис;
найменування матеріалу;
одиниця виміру;
кількість;
ціна без ПДВ за одиницю;
сума, рівна твору кількості на ціну;
підтверджене кількість матеріалу.

Наприкінці запис то, можливо позначена символами #,* чи +, що означують:

# : поворотна тара;

* : без ПДВ;

+ : ПДВ у облікової ціні.

Режим перегляду можна переключити з допомогою клавіш "/", "*", "-". Ці клавіші перебувають у правій частині клавіатури на додатковому цифровому клавіатурному полі. Повторне натискання на ці клавіші повертає у звичайний режим перегляду документа.

Режим перегляду по клавіші "/" той самий, як звичайний режим перегляду, крім те, що відсутня восьме полі і поза рахунок цього розширене полі найменування матеріалу, що дозволяє оператору побачити найменування повністю, коли вона великий довжини.

Режим перегляду по клавіші "-" має таку розшифровку:

код матеріалу;
номер картки, до котрої я прив'язана запис;
найменування матеріалу;
одиниця виміру;
кількість;
ціна із ПДВ за одиницю;
сума, рівна твору кількості на ціну, округлена до двох знаків після коми;
ПДВ
код того, хто ввів запис / кількість тари / кратність.

Режим перегляду по клавіші "*" можлива лише для документів на витрати електроенергії і має таку розшифровку:

код матеріалу;
номер картки, до котрої я прив'язана запис;
найменування матеріалу;
одиниця виміру;
кількість;
ціна без ПДВ за одиницю;
сума, рівна твору кількості на ціну;
номер картки парного документа;
рахунок списання/одержання матеріалу;
номер замовлення;

Введення запис у документ. (F2)

Для введення матеріалу натиснімо клавішу F2 чи "+". На екрані з'явитися наступний запит:

-----------------------------------------
|Введіть код чи найменування матеріалу.|
|                                       |
-----------------------------------------
F10 - вихід. Enter - матеріали. (+) перед числом - пошук почислу в назві.

Можливі три варіанти відповіді. Якщо ви і точно знаєте код матеріалу, то можете його запровадити. Можете натиснути "Enter", не вводячи коду, і тоді ви перейдете в режим роботи з списком матеріалів, у якому ви зможете здійснити пошук необхідного вам матеріалу. Або ви можете запровадити кілька літер (3 чи 4) з найменування матеріалу і яскрава програма піде на режим роботи з списком матеріалів й одразу виконає замовлений вами пошук. Вона знайде всі матеріали, в найменуванні яких був введена вами комбінація символів, і покаже вам їх. Вам залишиться вибрати з них потрібний й тицьнути на "Enter".

Якщо найменуванні матеріалу присутні цифри і це хочете здійснити із них пошук, та над цифрою потрібно поставити символ + у тому, щоб програма прийняла що цієї цифри як код матеріалу.

Робота з введення матеріалу на прихід й на витрата дещо різняться друг від друга. Це пов'язано з тим, що виписати матеріал на витрата ми можемо лише те, який вже значиться (тобто. був прихід чи стартовий залишок). При введення матеріалу на прихід ви можете запровадити матеріал, якої в вас немає і ніколи було.

При введення нового матеріалу нею відкривається картка, якої присвоюється порядковий номер. На і той ж матеріал то, можливо заведено кілька карток. Нова картка на матеріал заводиться, якщо ні однієї картки цей матеріал або якщо облікова ціна, одиниця виміру, рахунок обліку, кратність чи ціна придбання знову який вводимо приходу відмінні від вже існуючих підрозділів цієї статті.

Введення документів на прихід.

Якщо ви хоч виписуєте документ на прихід й у списку матеріалів, ви не потрібний вам матеріал, то введіть їх у список, телефону й установивши підсвічування рядки не лише що введений матеріал, натисніть "Enter". Режим роботи "Введення і коригування матеріалів" описаний нижчий за розділі описи меню "Введення нормативно-довідкової інформації".

Після вибору потрібного матеріалу програма покаже вам всі картки із рештками ними, що вона знайшла у цій матеріалу. У частині екрана з'явиться рядок підказки: F1 допомогу F2/+ н.карточка F3 п.карточки F4 б.карточки F5 р.ціни F6 дата ост. F7 з ост. F10 вихід.

Натисніть клавіші F3 дозволить вам перейти в режим перегляду картки матеріалу, де встановлено підсвічування рядки. Це дозволяє переглянути всі записи картки.

Якщо ви хоч виписуєте документ на прихід, і з існуючих карток вам не підходить через розбіжності ціни, або одиниця виміру, або рахунки обліку, ви повинні здійснити введення нової картки натисканням клавіші F2. На екрані з'явиться таке меню:

-----------------------------------
|Рахунок обліку........... |
|Ціна одиниці......... |
|Кількість........... |
|Одиниця виміру.... |
|Номер картки....... |
|Кратність............ |
|Фасовка.............. |
|Код тари............. |
|ПДВ.(+20 ціна із ПДВ). |
|Сума................ |
|Ціна із ПДВ........... |
-----------------------------------
F2/+ записати. F3 єдиний. виміру. F4 ном.кар. F5 р.ціни. F10 вихід.

Це ж меню з'явиться відразу, якщо програма не знайшла ні однієї картки по обраному вами матеріалу.

Обов'язковими реквізитами заповнення є перші п'ять реквізитів.

Після введення оператором рахунки обліку програма перевірить, чи є цей випадок у плані рахунків. План рахунків можна вводити і коригувати у програмі "Головна книга". Реквізити "Ціна одиниці" і "Кількість" пов'язані з реквізитом "Сума". Якщо ви хоч введете ціну й кількість, сума буде обчислена автоматично. Якщо ви і введете суму і кількість, він автоматично обчислена ціна. Реквізит "Ціна одиниці" пов'язані з реквізитом "Ціна із ПДВ". Якщо вже ви запровадили ціну одиниці, то ціна із ПДВ буде обчислена автоматично і навпаки.

Реквізит "ПДВ.(+20 ціна із ПДВ)" може приймати три значення:

0 ( 0% ПДВ , матеріал не оподатковується ПДВ)
20( 20% ПДВ, матеріал оподатковується ПДВ, облікова ціна матеріалу без ПДВ)
+20( 20% ПДВ, матеріал оподатковується ПДВ, облікова ціна матеріалу включає у собі ПДВ)

Для перегляду переліку одиниць вимірювання, і вибору потрібної натисніть клавішу F3.

Клавіша F4 дозволяє автоматично заповнити реквізит "Номер картки". При одночасному введення на прихід кількома операторами може виникнути ситуація, коли інший оператор перехопить ви номер картки, і яскрава програма, після натискання клавіші F2 скаже, що ключ вже зараз є. Натисніть F4, і, якщо номер картки змінився - повторно натисніть F2. Якщо номер картки не змінився - отже матеріал з уведеними вами параметрами вже запроваджено.

Клавіша F5 дозволяє: зробити розрахунок ціни. Розрахунок ціни буває потрібен тому випадку, якщо розподіл суми кількості призводить до отриманню ціни з дробової частиною в періоді. У окремих випадках це влаштовує бухгалтерів. Якщо потрібно, щоб ціна матеріалу було запроваджено з точністю до двох знаків після коми, необхідно частина матеріалу запровадити за однією ціні, а частину інший (звичайно з різницею копійку). Цей режим дозволяє виконати кілька варіантів такого розрахунку.

Після заповнення реквізитів меню і натискання клавіші F2 чи "+", програма здійснить перевірку, чи немає картки з цими реквізитами. Якщо ні, він відкрито нову картка, і якщо є - програма повідомить у тому, що ця картка вже сьогодні існують.

Якщо ви і з переліку карток, наявних цей матеріал вибрали підсвічуванням рядки потрібну і натиснули "Enter", то програма видасть на екран статистику руху матеріалу з поточним залишком на картці, й з'явитися запит:

--------------------
|Кількість.... |
--------------------
F2/+ записати. F10 вихід

Після введення кількості і натискання клавіші F2 чи "+", програма запише матеріал до документа й повернеться режим роботи з документом.

Введення документів на витрата.

Якщо ви хоч виписуєте документ на витрата пального й матеріал не знайдений за списку матеріалів, отже цієї статті немає. Можлива ситуація, коли матеріал є у списку матеріалів, але програма не знайшла жодної картки на матеріал. Це означає, що немає жодної приходу у цій матеріалу, отже - неспроможна бути корисними і витрати.

Якщо ви хоч виписуєте документ на витрати електроенергії і програма не знайшла жодної картки цей матеріал, то, на екрані з'явиться відповідне повідомлення ви повернетеся до режим роботи з документом.

Якщо картки на матеріал існують, то, на екрані з'явитися список цих карток й у нижньої рядку екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомогу F3 п.карточки F4 б.карточки F6 дата ост. F7 з ост. F10 вихід.

Натисніть клавіші F3 дозволить вам перейти в режим перегляду картки матеріалу, що дозволяє переглянути всі записи картки.

Натисніть клавіші F4 дозволить вам зробити запис матеріалу до документа без прив'язки його до картці. Це потрібно зробити якщо хочете виписати накладну отримання матеріалу, що є складі, але що не введений у правове базі даних через те, що не введена прибуткова накладна. Це дозволяє виписати накладну і роздрукувати, а прив'язку до картках й підтвердження після введення матеріалу до бази даних.

Установивши підсвічування рядки на потрібну вам картку натисніть "Enter". На екрані з'явитися таке меню:

---------------------------------------
|Кількість................... |
|Ціна із ПДВ................... |
|Ціна......................... |
|Кількість тари.............. |
|Рахунок......................... |
---------------------------------------
F2/+ записати F4 картка. F5 залишок. F10 вихід

У верхню частину екрана буде показано статистика руху матеріалу по обраної картці за документами і його залишок на момент

Обов'язковими заповнення є перші три реквізиту. Другий та третій реквізит взаємопов'язані, і за введення однієї з них автоматично перераховується інший. Якщо картці матеріалу зазначена кратність, то, при введення кількості автоматично буде виконано обчислення і заповниться реквізит "Кількість тари" і навпаки.

Реквізити ціни програма намагається заповнити сама. Для цього вона дивиться, яка ціна введена для матеріалу в довіднику матеріалів. Якщо довіднику матеріалів для обраного матеріалу не введена ціна, то програма заповнює ці реквізити ціною обліку матеріалу (з картки). Оператор може змінитися ціну на, яка необхідна. Якщо операція, яку ви вказали під час створення документа, є операцією внутрішнього переміщення, то реквізит "ціна" заповнить облікової ціною відповідної картки.

Натисніть клавіші F4 дозволить вам перейти в режим перегляду картки матеріалу.

Натисніть клавіші F5 переключає режим показу статистики між показом статистики руху фізичного і з документам.

Якщо обов'язкові реквізити запроваджені і натиснута клавіша F2 чи "+", то програма виконає запис матеріалу і піде на режим роботи з документом. Перед записом програма перевірить залишки на картці з кількістю запровадженим в меню. Якщо фізичний залишок чи залишок у документах менше кількості, вказаної у меню, то, на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Витрата більше залишку на картці !|
| Ввести витрата ? |
| Так Ні |
-------------------------------------

Якщо ви хоч всі-таки хочете записати матеріал до документа, можете перемістити підсвічування на "Так" й тицьнути на "Enter". У цьому вся разі, якщо кількість більше фізичного залишку, то не зможете підтвердити цю запис у документі. Якщо більше залишку у документах, ви зможете підтвердити запис, але давайте тоді не підтвердиться запис десь в іншому документі, в якої є виписка цього з тієї ж картки. Ви хіба що перехопите потрібну кількість на документ. Якщо до моменту підтвердження документів на картку надійде прихід, перекриваючий всі виписки, усі буде гаразд.

Після записи потрібного матеріалу до документа програма піде на режим роботи з документом, де ви можете побачити хіба що введену запис.

Коригування шапки документа. (Shift+F1)

Утримуючи натиснутій клавішу Shift, натиснімо клавішу F1. Ви перейдете в режим перегляду і коригування шапки документа, який описаний вище.

Коригування запис у документі. (Shift+F2)

Установивши підсвічування рядки на потрібну запис у документі, натиснімо клавішу Shift і, тримаючи її натиснутої, натиснімо клавішу F2. Це дозволить вам відкоригувати для прихідного документа лише кількість матеріалу. Для витратного документа ви отримаєте на екрані таке меню:

--------------------------
|Кількість.... |
|Ціна із ПДВ.... |
|Ціна без ПДВ.. |
--------------------------
F2/+ записати F10 вихід

Виправте потрібні вам реквізити і натиснімо F2.

Видалити запис у документі. (F3)

Установивши підсвічування рядки на потрібну запис у документі і натиснувши F3, ви можете видалити обрану запис. На екрані з'явитися меню:

-------------------------------------------
|Видалити запис в накладної ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
-------------------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натиснімо "Enter". Програма віддалить запис. Якщо це документ на прихід, та над видаленням програма перевірить, який залишок буде картці, до якої прив'язана запис у документі, і, якщо залишок буде негативний, то програма видасть відповідне повідомлення на екран і запис нічого очікувати видалена. При видаленні запис у документі видаляються відповідні записи підтвердження в картці, до котрої я прив'язана ця запис.

Видалити документ (Shift+F3).

Для видалення всього документа натисніть Shift+F3. На екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Видалити документ ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
---------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натиснімо "Enter". Програма віддалить весь документ. Якщо це документ на прихід, то перед видаленням кожного запису програма перевірить, який залишок буде картці, до котрої я прив'язана запис у документі, і, якщо залишок буде негативний, то програма видасть відповідне повідомлення на екран і припинить процес видалення документа. Першої записом у документі буде матеріал, під час видалення якого виходить негативний залишок в картці. При видаленні документа видаляються й формує відповідні записи підтвердження у всіх картках, до яких було прив'язані записи документа. Крім того, будуть віддалені всі проводки, які відповідають цьому документа.

Режим виконання проводок для документа.(F4).

Проводки виконуються по тому, як документ буде підтверджено з допомогою клавіші F7 чи Shift+F7 (опис режиму підтвердження дивися нижче). Після входу у цей режим програма покаже проводки, зроблені при цьому документа. Якщо проводок немає, то, на екрані з'явитися відповідне повідомлення. У частині екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомогу F2 введення F3 видал F4 авт.пр.F5 настр.F6 сум.F7 перекл. F8 кон-ти.F10 вихід

F1 : - отримати підказку;

F2 : - запровадити нову проводку;

Shift+F2 : - коригувати обрану проводку;

F3 : - видалити обрану проводку;

Sfift+F3 : - видалити всі проводки;

F4 : - запустити режим автоматичного виконання проводок;

F5 : - перегляд та налаштування файла для автоматичного виконання проводок;

F6 : - отримати таблицю;

F7 : - переключення режимів перегляду проводок;

F8 : - перейти в режим роботи з списком контрагентів;

F10 : - вихід.

У правом верхньому розі екрана буде показані рахунки обліку матеріалів з сумою, яку підтверджено документ в кожному рахунку обліку. Після виходу від цього режиму, програма перевірить виконані чи проводки на цих рахунках для цієї суми. Якщо суми всіх проводок у яких беруть участь ці рахунки, збігаються з сумами у правому верхньому розі екрана, то програма позначить документ як документ, якого проводки виконані.

Режим перегляду роздруківок документів (Shift+F5).

Натисніть клавішу Shift і, тримаючи її в натисненому стані, натиснімо клавішу F5.

Режим перегляду документів здійснюється з допомогою текстового редактора. Для документів на прихід програма відразу покаже роздруківку накладної. Для документів на витрата програма видасть на екран меню для вибору перегляду потрібного документа:

-------------------------------
|Перегляд накладної. |
|Перегляд податковій накладній.|
|Перегляд рахунки. |
|Перегляд касового ордера. |
|Вихід. |
-------------------------------

Вибравши потрібний документ і натиснувши "Enter", ви потрапляєте в потрібний документ. Можете її переглянути і відредагувати при необхідності. Роздрук документа буде збережуться в відкоректованому вигляді, коли ви не коригуватимете сам документ. Якщо ви і зробите якісь зміни у документі, роздруківки всіх документів будуть переформовані і ваші коригування в роздруківках документів пропадуть.

Режим роздруківки документів на принтері (F5).

Натисніть клавішу F5. На екрані з'явитися меню:

-------------------------------
|Печатка накладної. |
|Печатка податковій накладній. |
|Печатка рахунки. |
|Касового ордера. |
|Видалити роздруківки накладних.|
|Вихід. |
-------------------------------

Виберіть потрібна і натиснімо "Enter". Після цього з'явитися запит:

--------------------------
|Введіть кількість копій|
|                        |
--------------------------
        Введіть потрібне вам число і натиснімо "Enter".

Режим роботи з карткою матеріалу (F6).

Установивши підсвічування рядки на потрібну запис у документі, ви можете перейти в режим роботи з карткою цієї статті, натиснувши клавішу F6. Опис цього режиму дивися нижче.

Режим підтвердження записи (F7).

Коли хочете підтвердити запис у документі, встановіть підсвічування рядки на потрібний матеріал і натиснімо F7. На екрані з'явиться меню.

-------------------------
|Дата........... |
|Кількість..... |
-------------------------
F2/+ записати. F10 вихід.

Реквізити меню вже буде заповнені програмою. Реквізит "Дата" програма заповнить датою виписки Основних напрямів. Реквізит "Кількість" програма заповнить тим кількістю матеріалу, зданим у документі. Якщо оператора всі влаштовує, може відразу натиснути F2. Якщо потрібне - оператор може змінити реквізити і після цього натиснути F2. Річ у тім, що часто видача/прийом матеріалу відбуваються над день оформлення документа. З іншого боку, отримання/прийом матеріалу може здійснюватись різними датами кілька разів до кількості, вказаної у документі. І тут оператор має можливість підтвердити прийом/видачу матеріалу тими датами і кількістю, яке яке реально можна говорити про.

Це важливо, якщо видача/прийом матеріалу по документа почалися одному місяці, а закінчилися й інші.

Для документів на витрата, програма перевірить, чи є необхідну кількість матеріалу в картці на залишку, і, якщо залишок менше, ніж необхідну кількість на утвердження - запис нічого очікувати підтверджено.

Режим підтвердження документа (Shift+F7).

Цей режим дозволяє підтвердити весь документ. Натисніть клавішу Shift і, тримаючи її в натисненому стані, натисніть клавішу F7. На екрані з'явиться меню:

------------------------------------------
|Підтвердити весь документ ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
------------------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натисніть "Enter". На екрані з'явитися запит:

----------------------------
|Введіть дату підтвердження|
|                          |
----------------------------

Програма заповнить у відповідь запит датою виписки документа. Якщо вас влаштовує, то натиснімо відразу "Enter". Якщо дата вас це не влаштовує, ви можете її виправити й натиснути "Enter".

Для документів на витрата програма перевірятиме залишки на картках матеріалів, і, для якого-небудь матеріалу залишок на картці буде набагато меншою, ніж кількість в документі, то запис нічого очікувати підтверджено.

Меню вибору (F8).

Після натискання клавіші F8 на екрані з'явитися меню:

--------------------------------------------------------
|Перейти на другий документ. | 1
|Установка/зняття блокування дати. | 2
|Розрахунок цін. | 3
|Помітити запис. | 4
|Знайти потрібний код матеріалу. | 5
|Включити сортування записів в роздруківці. | 6
|Заблокувати документ. | 7
|Зняти підтвердження з всього документа. | 8
|Включити об'єднання однакових матеріалів в роздруківці. | 9
|Ввести суму чи відсоток коригування | 10
|Копіювати записи з документів. | 11
|Встановити мітку роздрукованого чека. | 12
|Додати до найменуванням матеріалу. | 13
|Вихід. | 14
--------------------------------------------------------

Для зручності описи рядки меню пронумеровано.

Перший режим дозволяє перейти на другий документ, номер якого вам відомий.
Другий режим дозволяє установлювати/знімати блокування введення і коригування накладних. Якщо вже здали звіт і хочете, щоб за помилці чи недомислу ви чи хтось інший запровадили чи відкоригували інформацію у цьому періоді, протягом якого ви вже здали звіт, ви можете заблокувати потрібні вам місяці.
Третій режим дозволяє виконати розрахунок ціни. Розрахунок ціни буває потрібний тому випадку, якщо розподіл суми кількості призводить до отриманню ціни з дробової частиною в періоді. У окремих випадках це влаштовує бухгалтерів. Якщо потрібно, щоб ціна матеріалу було запроваджено з точністю до двох знаків після коми, необхідно частина матеріалу запровадити за однією ціні, а частину інший (звичайно з різницею копійку). Цей режим дозволяє виконати кілька варіантів такого розрахунку.

Цей режим дозволяє позначити запис в накладної. На екрані з'явиться меню:

  -------------------------------
  |Відзначити як зворотний тару. |
  |Відзначити з 0 проц. ПДВ. |
  |Відзначити з 20 проц. ПДВ. |
  |Відзначити із ПДВ зокрема. |
  |Відзначити без ПДВ у тому числі.|
  |Вихід. |
  -------------------------------

Виберіть потрібна і натисніть "Enter".

Цей режим дозволяє стати на потрібну запис в накладної. Оператор повинен знати код матеріалу, який він хочуть ставати. Це потрібно, якщо документ дуже великі і переглядом у ньому важко знайти потрібні запис.
Цей режим дозволяє включить/виключить сортування записів в роздруківці документа. Повторний вибір цього режиму скасовує попередню установку. Зазвичай документ роздруковується у вигляді, що не його бачить на екрані оператор. При включення сортування записів документ роздруковано з сортуванням за групами матеріалів, а всіредині групи - з сортуванням по найменуванням матеріалу.
Цей режим дозволяє установить/зняти блокування документа. Якщо він заблокований - його неможливо коригувати чи видаляти, що він нічого очікувати розблоковано. Розблокування документа може здійснити, лише той, хто заблокував цей документ ще.
Якщо він підтверджено і це хочете зняти підтвердження з всіх записів у документі, то, обравши цей режим, ви можете це.
Цей режим дозволяє включить/виключить об'єднання однакових матеріалів роздруківці документа. Повторний вибір цього режиму скасовує попередню установку. Можливо, що потрібної кількості матеріалу в одній картці немає. Тоді ви зробите дві (чи більше) запис у документі однією матеріал, але із різних карток. Так, щоб сумарне кількість матеріалу із різних карток була такою, яке вам треба. Щоб на роздруківці документа було одне запис з сумарним кількістю включають цей режим.
Цей режим дозволяє запровадити коригування суми чи відсоток коригування до документа. Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню
```
  ---------------------------------
  |Введіть суму чи відсоток (%). |
  |                               |
  ---------------------------------
  F10 вихід.
```
Якщо вже ви введете позитивне число, то коректування буде збільшення суми по документа, якщо негативне - на зменшення. Якщо після числа ви поставите знак %, то програма прийме їх кількість не як сукупність коригування, бо як відсоток коригування. У верхню частину екрана з'являться дві літери "КС" після чого буде показано сума і відсоток коригування по документа.

Якщо ви і захочете зняти коригування суми, ще раз зайдіть у цей режим і введіть 0.
Цей режим дозволяє скопіювати записи з деяких інших документів мають у поточний документ. Це необхідно, якщо кілька документів потрібно поєднати у чи зробити видатковий документ, що має бути копією прихідного документа.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

    ---------------------------------
    |Дата початку.......... |
    |Дата кінця............ |
    |Код операції.(,,-).... |
    |Код контрагента.(,,-). |
    |Пибут./видат. (+/-)... |
    |Номер документа (,,*). |
    ---------------------------------
     F2/+ копіювати F10 вихід

Введіть реквізити, які дозволять однозначно визначити які документи (документ) ви бажаєте скопіювати. Після запуску програма програма видасть на екран запит:

    ----------------------------------
    |Виконати прив'язку до картках ?|
    | Так Ні |
    ----------------------------------

для приходу.

Для витрати буде запит:

    ----------------------------------
    |Зберегти прив'язку до картках ?|
    | Так Ні |
    -- --------------------------------

Якщо ви і переписуєте запис у видатковий документ без збереження прив'язки до картках, то програма об'єднає сам і хоча б матеріал, що у вихідних документах різними картках, до однієї запис а загальна кількість.

Якщо вже ви переписуєте запис у прибутковий документ з прив'язкою до картках, то, якщо вихідний документ з цього самого складу, як і поточний - прив'язка до картках збережеться. Якщо ж вихідний документ - з іншого складу, то програма перевірить, є чи картки з цими реквізитами на поточному складі, і, якщо їх майже немає - вона створить. 12. Цей режим дозволяє установлювати/знімати мітку роздруківки чека. Якщо до документа роздрукувати чек на касовому реєстраторі, то програма встановить мітку, яка дозволить робити якісь виправлення у цьому документі. Іноді з'являється необхідність підправити документ без зміни загального обсягу по документа. І тому знімають мітку роздруківки чека, роблять виправлення і встановлюють мітку роздруківки чека назад. 13. Цей режим дозволяє додати найменуванням матеріалу, у якому встановлено підсвічування рядки у документі, кінцівку. Тобто кінець найменування матеріалу буде додано текст, що ви введете.

Меню вибору витратного документа (F9).

Після натискання клавіші F9 на екрані з'явитися меню:

----------------------------------------------
|Переоцінка документа на поставлене відсоток | 1
|Вибрати вид коригування суми по документа| 2
|Роздрукувати залишки. | 3
|Зняти прив'язку до картках | 4
|Зняти блокування з документа для виписки. | 5
|Вихід. |
----------------------------------------------

Режим дозволяє або зменшити всі ціни на документі на поставлене відсоток.
Режим дозволяє вибрати вид коригування суми до документа. Введення видів знижок ввозяться меню введення і коригування нормативно-довідкової інформації.
Режим дозволяє оператору перед виконанням записів в документ на витрата подивитися, які є залишки за якими матеріалам.
Режим дозволяє зняти прив'язку до картках всім записів в документі.
Для виписки документів на витрата користуються програмою xpro. Потому, як оператор роздрукує документ, вона може у ньому нічого змінити, оскільки документ блокується для коригування. Цей режим дозволяє зняти блокування з документа.

Меню вибору прихідного документа (F9).

Після натискання клавіші F9 на екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Сформувати повернення. | 1
|Дооцінити документ. | 2
|Ввести суму ПДВ для документа.| 3
|Вихід. |
---------------------------------

Цей режим дозволяє сформувати документ на частковий повернення від споживача отриманих товарів хороших і матеріалів.
Цей режим дозволяє дооцінити документ кожну суму.
Цей режим дозволяє вручну запровадити суму ПДВ для документа.

Режим виконання проводок для документа.(F4).

Проводки виконуються коли документ буде підтверджено з допомогою клавіші F7 чи Shift+F7. Після входу в цей режим програма покаже проводки, зроблені при цьому документа. Якщо проводок немає, то, на екрані з'явитися відповідне повідомлення. У частині екрана з'явиться рядок підказки:

F1 допомогу F2+ запис F3 видал. F4 авт.пр.F5 настр. F6 таб. F7 перекл. F8 кон-ти. F10 вихід

F1 : - отримати підказку;

F2 : - запровадити нову проводку;

: - запровадити нову проводку;

Shift+F2 : - коригувати обрану проводку;

Enter : - коригувати обрану проводку;

F3 : - видалити обрану проводку;

Sfift+F3 : - видалити всі проводки;

F4 : - запустити режим автоматичного виконання проводок;

F5 - перегляд та налаштування файла для автоматичного виконання проводок;

Sfift+F5 : - роздрукувати проводки;

F6 : - отримати таблицю для зовнішніх операцій;

Sfift+F6 : - отримати таблицю для операцій внутрішнього переміщення та вартості;

F7 : - переключення режимів перегляду проводок;

F8 : - перейти в режим роботи з списком контрагентів;

F10 : - вихід.

У правом верхньому розі екрана постануть рахунки обліку матеріалів з документи й суми куди підтверджені ці матеріали. Після виходу від цього режиму, програма перевірить виконані чи проводки на цих рахунках для цієї суми. Якщо суми всіх проводок у яких приймають участь ці рахунки, збігаються з сумами у правому верхньому розі екрана, то програма позначить документ як документ якого проводки виконані.

Режими введення і коригування проводок (F2/Shift+F2).

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

---------------------------
|Дебет.......... |
|Кредит......... |
|Сума.......... |
|Дата проводки.. |
|Коментарій..... |
---------------------------
F2/+ записати F10 не записувати

Введіть всі необхідні реквізити і натисніть F2. Якщо рахунок, вказаний у дебеті чи кредиті з розгорнутим сальдо то, на екрані з'явитися запит:

-----------------------------------
|Введіть код контрагента для рахунки|
|                                 |
-----------------------------------

Зазвичай код контрагента також, що зазначений у верхній частині екрана. Введіть його й натисніть "Enter". Якщо вже ви щось вводячи, натиснете "Enter", ви перейдете в режим перегляду, введення і коригування контрагентів для рахунки, що у попередньому запиті (цей режим описаний в документації на програму "Головна книга").

Режим видалення проводки (F3).

Для видалення проводки встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натиснімо F3. На екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Видалити проводку ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
---------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натиснімо "Enter".

Режим видалення всіх проводок (Shift+F3).

Для видалення всіх проводок які стосуються даному документа натиснімо клавішу Shift і тримаючи її в натисненому становищі натисніть клавішу F3. На екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Видалити всі проводки ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
-------------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натисніть "Enter".

На екрані з'явитися повідомлення у тому, що немає жодної проводки.

Режим автоматичного виконання проводок (F4).

Після натискання клавіші F4, програма спробує виконати проводки. Програма буде переглядати спеціальний файл й у відповідність до тим, що там налаштоване робитиме проводки. Переглянути і налаштувати цей файл можна з допомогою клавіші F5 (див. нижче). Якщо за виконанні проводок програма не знайде в списку рахунки, з розгорнутим сальдо потрібного контрагента, то, на екрані з'явитися запит.

Режим роботи з файлом настройки виконання проводок (F5).==

Після натискання клавіші F5 програма запустить текстовій редактор, який працюватиме з файлом avtpro.alx. Як працювати з текстовим редактором дивися інструкцію на використовуваний текстовій редактор. Який редактор буде використовуватися встановлюється в файлі настройки. Нижче наведено приклад файла настройки для автоматичних проводок. Налаштування для автоматичного проведення проводок у матеріальному обліку.

---------------------------------------------------------------------------
П/р|К/о|Рахунок|Дох.от |Рахунок  |Рахунок|Фін.ре|Рахунок вал.|Каса|Себ.   |
   |   |обліку |реа-ции|  ПДВ    |котнтр.|зульт.|дохода/рас. |    |реаліз.|
---------------------------------------------------------------------------
   |   |   1   |   2   |    3    |   4   |  5   |     6     |  7  |   8   |
---------------------------------------------------------------------------
+  |ПО |06/1   |       |         |71/4   |      |           |     |    |
+  |ПО |201    |       |6411,644 |3722   |      |29         |     |    |
+  |ПО |203    |       |         |3722   |      |           |     |    |
+  |ПО |207    |       |6411,644 |3722   |      |29         |     |    |
+  |ПО |12/1   |       |68/2,67/2|71/4   |      |18         |     |    |
+  |ПО |41/1   |       |68/2,67/2|71/4   |      |18         |     |    |
+  |ПП |06/1   |       |         |60     |      |           |     |    |
+  |ПП |201    |       |6411,644 |631    |      |29         |     |    |
+  |ПП |203    |       |6411,644 |631    |      |29         |     |    |
+  |ПП |205    |       |6411,644 |631    |      |           |     |    |
+  |ПП |207    |       |6411,644 |631    |      |29         |     |    |
+  |ПП |221    |       |6411,644 |631    |      |29         |     |    |
+  |ПП |281    |       |6411,644 |631    |      |29         |     |    |
-  |ВП |201    |       |         |       |      |           |     |    |
-  |ВП |203    |       |         |       |      |           |     |203 |
-  |ВП |205    |       |         |       |      |           |     |205 |
-  |РТ |201    |702    |6411,643 |361    |791   |32         |     |902 |
-  |РТ |203    |702    |6411,643 |361    |791   |32         |     |902 |
-  |РТ |207    |702    |6411,643 |361    |791   |32         |     |902 |
-  |РТ |221    |702    |6411,643 |361    |791   |32         |     |902 |
-  |РТ |26     |7011   |6411,643 |361    |791   |32         |     |901 |
-  |РТ |281    |702    |6411,643 |361    |791   |32         |     |902 |
-  |РП |201    |231    |         |       |      |           |     |801 |
-  |РП |203    |231    |         |       |      |           |     |803 |
-  |РП |207    |231    |         |       |      |           |     |806 |
-  |РП |221    |231    |         |       |      |           |     |801 |
-  |РП |26     |231    |         |       |      |           |     |803 |
-  |РП |281    |231    |         |       |      |           |     |808 |

У першій колонці може лише два значення: "+" - прихід; "-" - витрата.

Під час автоматичного виконання проводок програма визначить що це документ, на прихід чи витрата. Потім прочитає код операції Основних напрямів, потім визначить на яких рахунках обліку перебувають матеріали що входять до документ. Визначивши ці параметри, програма шукатиме відповідні запис у файлі настроювання й виконувати проводки.

Проводки робитиметься так: для приходу (операція зовнішня)

------------------------------------------------------
Номер колонки рахунку|Номер колонки рахунки кореспондента|
------------------------------------------------------
           Дебет Кредит
             1 ========> 4 (якщо колонка 6 не заповнена)
                                                Сума по документа без ПДВ
             3.1 ========> 4 (якщо ПДВ оплачено) Сума ПДВ щодо док-нту
             3.2 ========> 4 (якщо ПДВ не оплачено) Сума ПДВ щодо док-нту
             6 ========> 4 Сума по документа без ПДВ
             1 ========> 6 Сума по документа без ПДВ
             2 ========> 7 Сума по документа
для витрати (операція зовнішня)
------------------------------------------------------
Номер колонки рахунку|Номер колонки рахунки кореспондента|
------------------------------------------------------
           Дебет Кредит
             8 ========> 1 Сума списання по облікової ціні
             2 ========> 3.1 (якщо ПДВ оплачено) Сума ПДВ з док-нту
             2 ========> 3.2 (якщо ПДВ не оплачено) Сума ПДВ щодо док-нту
             4 ========> 2 (якщо колонка 6 не заповнена) Сума по док-нту
             5 ========> 8 (якщо колонка 6 не заповнена негоже 1)
                              Сума списання по облікової ціні
             6 ========> 2 Сума по док-нту а то й коштує
             6 ========> 2 Сума без ПДВ щодо док-нту якщо коштує
             4 ========> 6 (тоді як першої колонці після знака
                              "-" не введено "1") Сума ПДВ щодо док-нту
             4 ========> 2 (тоді як першої колонці після знака
                              "-" буде запроваджено "1") Сума ПДВ
             2 ========> 5 Сума без ПДВ щодо док-нту
             7 ========> 2 Сума по док-нту

Для операцій внутрішнього переміщення та вартості програма виконує всі проводки в автоматичному режимі. Проводки роблять з витратного документа. У першій колонці повинні бути вказані рахунки обліку в розхідному документі, в колонці 5 мають бути зазначені рахунку за які має проводитися різниця у ціні між видатковими і прихідним документом.

Режим отримання статистики (F6).

У цьому вся режимі ви можете дістати екран нижче показану таблицю:

--------------------------------------------------------------
Рахунок |Сума по нак.|Без пдв |Підтверджено|Проводки| Дата |
--------------------------------------------------------------
    |             |        |            |        |

Режим перемикання перегляду проводок (F7).

З допомогою клавіші F7 переключається режим перегляду проводок. За умовчанням програма показує "Дебети" (див. миготливу напис у верхній частині екрана). Це означає що програма показує лише дебетові проводки. Перше натискання на клавішу F7 включить режим "Кредити". Будуть зображена тільки кредитові проводки. Друге натискання на клавішу F7 призведе до з того що на екрані постануть і дебетові і кредитові проводки (у верхній частині екрана немає написи). Третє натискання на клавішу F7 поверне в режим перегляду "Дебети".

Режим роботи з списком контрагентів (F8).

Цей режим описаний в документації на програму "Головна книга".

Режим роботи з послугами (Shift+F6).

Крім матеріалів документі можуть бути вказані послуги. Для переходу в режим роботи з послугами, натиснімо клавішу Shift і тримаючи її в натисненому стані натисніть клавішу F6. На екрані з'являться записи послуг якщо вони вже запроваджені, чи повідомлення про відсутності записів послуг. У частині екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомогу F2/+ запис F3 видалити F10-вихід.

F1 : - переглянути підказку;

F2 : - запровадити нову запис;

: - запровадити нову запис;

Shift+F2 : - коригувати обрану запис;

F3 : - видалити обрану запис;

Shift+F3 : - видалити всі записи послуг;

F10 : - вихід

Режим введення і коригування послуг (F2/Shift+F2).

Для коригування встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натисніть Shift+F2. Для введення нової записи натиснімо F2. На екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Найменування послуги... |
|Кількість............ |
|Ціна/сума............ |
|Одиниця виміру..... |
|ПДВ.%................. |
---------------------------------
F2/+ запис F10 вихід

Введіть всі необхідні реквізити і натиснімо F2 чи клавішу "+" для введення.

Режим видалення послуг (F3).

Встановіть підсвічування рядки на запис яку ви мені хочете видалити і натиснімо клавішу F3. На екрані з'явитися запит:

-------------------------------
|Видалити запис ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
-------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натиснімо Enter.

Режим видалення всіх записів послуг (Shift+F3).

Цей режим дозволяє видалити всі записи послуг стосовних до документа. Після натискання Shift+F3 на екрані з'явитися запит:

-----------------------------------
|Видалити всі записи ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
-----------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натисніть Enter.

Оформлення повернення.

Відповідно до законодавства України якщо в організації був придбаний товар чи матеріали, і потім покупець повернув весь товар чи частину його, необхідно оформити "Розрахунок коригування кількісних і цінових показників податкової накладної". Цей режим дозволяє виконати розрахунок коригування, лише кількісних показників. Якщо до вас повернули товар, ви оформляєте його прихідним документом. Потім перебувають у цьому документі входите в режим "Оформлення повернення." На екрані з'явиться меню:

-------------------------------------------
|Номер розрахунку................ |
|Номер податковій накладній.... |
|Хто виконує розрахунок......... |
|Причина коригування........ |
|Номер договору............... |
|Дата договору................ |
|Рік податковій накладній...... |
-------------------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахунок F10 вихід

Обов'язковими заповнення є реквізити "Номер податковій накладній" і "Рік податковій накладній". У реквізиті "Номер податковій накладній", слід зазначити номер податковій накладній до яку слід зробити розрахунок. У базі може бути документ на витрата з цього самого складу на котрий ви оформили повернення й у документі на витрата повинен бути вказаний номер податкової накладної. Програму з номера податковій накладній знайде цей документ. У документі на витрата мали бути зацікавленими такіж матеріали, що у прихідному документі, розмір цих матеріалів має перевищувати або дорівнює кількості в прихідному документі.

Копіювання записів з деяких інших документів.

Цей режим дозволяє переписати до документа всі записи з будь-яких інших документів. Це необхідно якщо замість кількох документів необхідно дійти одного висновку, якщо новий документ може бути такий-жеж як вже введений раніше, при оформленні внутрішнього переміщення матеріалів з однієї складу на інший.

Після входу у цей режим на екрані з'явиться меню:

-------------------------------------
|Дата початку............ |
|Дата кінця............. |
|Код операції..(,,)..... |
|Код контрагента..(,,).. |
|Прих./расход (+/-)..... |
|Номер документа..(,,).. |
-------------------------------------
F1 допомогу F2/+ копіювати F10 вихід

Обов'язковою заповнення є лише перший реквізит. Якщо "Дата кінця" не введена, то програма встановлює її рівної останнього дня місяці вказаної у "Дата початку". У документ де знаходиться оператор буде переписані записи із усіх документів, які підходитимемо реквізитам пошуку, які ввів оператор в меню.

У реквізити "Код операції" і "Код контрагента" можна вводити через кому кілька кодів. Якщо перед першим кодом запровадити знак "-" (наприклад: -,12,17), це отже ви мені хочете виключити дані відповідні запровадженим кодам з результату роботи програми. Якщо знак "-" відсутня, це отже ви хочете, щоб у результаті були присутні дані відповідні запровадженим вами кодам.

Після заповнення меню і натискання клавіші F2 на екрані з'явитися запит:

для документів на прихід

--------------------------------
|Зробити прив'язку до картках ?|
| Так Ні |
--------------------------------

для документів на витрата

----------------------------------
|Зберегти прив'язку до картках ?|
| Так Ні |
----------------------------------

Виберіть потрібна і натиснімо "Enter". Після цього екрані з'явитися запит:

---------------------------------------
|Видалити документи після копіювання ?|
| Так Ні |
---------------------------------------

Якщо оператор вибрав "Так", то після копіювання записів всі документи будуть віддалені.

Робота з переліком карток по конкретному матеріалу.

Ви влучили в режим перегляду списку карток для конкретного матеріалу. У частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F3 п.кар-ки F6 дата ост. F7 з ост. F10 вихід

F1 : - допомогу

F3 : - вхід в картку де встановлено підсвічування з троки.

Enter : - вхід в картку де встановлено підсвічування з троки.

F5 : - розшифровка рядки де встановлено підсвічування рядки

F6 : - встановити дату яку потрібно залишки на картках

F7 : - переключення режиму перегляду списку карток, всі картки показувати або з залишками. Повторне натискання клавіші скасовує попередній режим.

F9 : - умикання/вимикання режиму показ списку карток з номером замовлення якщо вона є;

F10 : - вихід

Встановіть підсвічування рядки на потрібну картку і натисніть клавішу Enter. Ви потрапите в режим перегляду записів картки.

Робота з переліком карток по конкретному матеріалу.

Ви влучили в режим перегляду списку карток для конкретного матеріалу. У частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F2/+ зв. кар-ка F3 п.кар-ки F4 б.кар-ки F5р.ціни F6 дата ост. F7 з ост. F8 склади F10 вихід

F1 : - допомогу

F2 : - вод нової картки

: - вод нової картки

F3 : - вхід в картку де встановлено підсвічування з троки.

F4 : - відмови від вибору картки. Введення запис у документ без прив'язки до картці.

F5 : - розшифровка рядки де встановлено підсвічування рядки

Shift+F5 : - розрахунок ціни

F6 : - встановити дату яку потрібно залишки на картках

F8 : - залишити у списку тільки картки відповідного складу;

F9 : - умикання/вимикання режиму показ списку карток з номером замовлення якщо вона є;

F10 : - вихід

Enter : - запис приходу у Верховну картку де встановлено підсвічування рядки

Ви вводите нову запис до документа на прихід. Якщо списку карток є картка із "потрібними вам реквізитами, то встановіть підсвічування рядки на потрібну картку і натисніть клавішу Enter. Запис у документі буде прив'язана до обраної вами картці. Унікальність картки забезпечується набором реквізитів що складається з:

 рахунок обліку
 одиниця виміру
 ПДВ
 ціна
 роздрібна ціна
 кратність.

Якщо жодна з карток не підходить, то натиснімо клавішу F2 чи + для введення нової картки.

Програма показує всі картки з організації усім складах. Рядки з картками для складу який ви оформляєте прихід будуть позначені символом "*".

Введення нової картки.

Режим введення нової картки дозволяє створити нову картку складі якщо виборі матеріалу не підходити жодна з показаних програмою карток.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

-----------------------------------
|Рахунок обліку........... |
|Ціна придбання.... |
|Кількість........... |
|Одиниця виміру.... |
|Номер картки....... |
|Кратність............ |
|Фасовка.............. |
|Код тари............. |
|ПДВ.(+20 ціна із ПДВ). |
|Сума................ |
|Ціна одиниці із ПДВ... |
-----------------------------------
F1 допомогу F2/+ запис F3 реквізити F4 номер картки F5 рас. ціни F6 запис F7 запис F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - записати введену в меню інформацію;

F3 : - перегляд плану рахунку також списку одиниць виміру;

F4 : - отримання нового номери картки;

F5 : - розрахунок ціни;

F6 : - записати як малоцінку (піде запит на введення дати входження у експлуатацію й інвентарного номери)

F7 : - записати як медичний препарат (піде запит на введення дати реєстрації, серії і номери документа реєстрації)

F10 : - вихід.

Якщо у списку матеріалів для матеріалу введена одиниця виміру кратність і фасування то ці дані автоматично запишуться до цього меню. За необхідності оператор може змінитися їх у будь-які інших значень.

Обов'язковими заповнення є п'ять реквізитів меню.

При одночасної роботі кількох операторів може виникнути ситуація, коли ваша номер картки вже перехопив інший оператор і записав свою картку. І тут потрібно скористатися клавіш F4 щоб одержати нового номери картки.

Реквізит "ПДВ" має три варіанта введення:

коли ви запровадили просто число (наприклад 20), це отже що на матеріал нараховується ПДВ але сама ціна без ПДВ
коли ви запровадили "0" це отже що з матеріалу нульову ставку оподаткування ПДВ
коли ви запровадили число з плюсом (наприклад +20), це отже що ціна матеріалу містить у собі ПДВ. Це потрібно, коли організація закуповує собі матеріали для потреб і при списання їх відразу списується уся необхідна сума.

Якщо вже ви отримали матеріал без ціни, і ви знаєте лише кількість і загальна сума, ви можете запровадити ці дані в меню і буде обчислена автоматично.

Режим розрахунок ціни застосовується якщо бухгалтеру потрібно вводити з точністю до двох знаків після коми, але в насправді в нього ціна періоді після коми. Цей режим дозволяє розрахувати дві ціни з кількістю матеріалу за цими цінами, які у сумі дають потрібний результат. Тобто, замість однієї картки потрібно впровадити дві.

Дооцінка документа.

Цей режим використовується якщо виникла потреба дооцінити прибутковий документ. Це то, можливо необхідно якщо видатки отримання матеріалів вказаних у документі збільшився у результаті розмитнення, додаткової транспортування матеріалів чи з інших причин.

Оператор повинен запровадити суму в що йому треба дооцінити документ і дату яким він хоче справитися з цим операцію. Програма автоматично сформує два документа номери яких виведені на екран після виконання розрахунку. Буде сформований документ на списання з карток, у яких був здійснений прихід кількості однакову кількості у документі або якщо в картках вже менший залишок, то, на наявний залишок. Буде сформований прибутковий документ на величину списаного кількості в розхідному документі з перерахованої ціною за всі матеріалам документа.

По виконанні розрахунку оператор може стати ці документи і підтвердити їх або видалити.

Ця операція виконується лише прибуткових документів. Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Дата документів (д.м.г).. |
|Сума дооцінки........... |
|Підстава................ |
|Код матеріалу.....(,,)... |
---------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахувати F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - розпочати розрахунок;

: - розпочати розрахунок;

F10 : - вихід.

Обов'язково з'являться заповнення перші двоє реквізиту меню. У реквізиті "Дата документів" вводитися дата, за якою мають сформовані прибутковий і видатковий документ. У реквізит "Підстава" вводитися текст пояснюючий чому була виконано дооцінка. Якщо потрібне дооцінити в повному обсязі матеріали в документі, можна запровадити через кому коди матеріалів, що треба дооцінити. Якщо замість першого коду матеріалу буде запроваджено знак "-" (например:-,23,456), це отже що дооцінити треба всі матеріали, крім зазначених.

Введення матеріалу в видатковий документ.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися таке меню:

---------------------------------------
|Кількість................... |
|Ціна із ПДВ................... |
|Ціна......................... |
|Кількість тари.............. |
|Рахунок списання................ |
---------------------------------------
F1 допомогу F2/+ записати F4 картка F5 залишок F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - записати;

F4 : - перегляд записів в картці;

F5 : - переключення режиму перегляду залишків;

F10 : - вихід.

Обов'язковими заповнення є перші три реквізиту. Другий та третій реквізит взаємозв'язані й при введення однієї з них автоматично перераховується інший. Якщо картці матеріалу зазначена кратність, то, при введення кількості автоматично буде виконано обчислення і заповниться реквізит "Кількість тари" і навпаки.

Реквізити ціни програма намагається заповнити сама. Для цього вона дивиться яка ціна введена для матеріалу в довіднику матеріалів. Якщо довіднику матеріалів для обраного матеріалу не введена ціна, то програма заповнює ці реквізити ціною обліку матеріалу (з картки). Оператор може змінить ціну на, яка необхідна. Якщо операція яку ви вказали під час створення документа, є операцією внутрішнього переміщення, то реквізит ціна заповнить облікової ціною відповідної картки.

У реквізит "Рахунок" оператор може запровадити рахунок який буде списаний витрата цієї статті. Якщо рахунок буде введено, то як виконання проводок для документа оператор зможе бачити суми за рахунками обліку, і рахунках списання. Цей реквізит не обов'язковий заповнення, але коли ви хочете отримувати звіт "Роздрукувати рух товарно-матеріальних цінностей за рахунками списання.", то ви обов'язково повинні заподнять цей реквізит.

Натисніть клавіші F4 дозволить вам перейти в режим перегляду картки матеріалу.

Якщо обов'язкові реквізити запроваджені і натиснута клавіша F2 чи "+", то програма виконає запис матеріалу і піде на режим роботи з документом. Перед записом програма перевірить залишки на картці з кількістю запровадженим в меню. Якщо фізичний залишок чи залишок у документах менше кількості вказаної у меню на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Витрата більше залишку на картці !|
| Ввести витрата ? |
| Так Ні |
-------------------------------------

Якщо ви хоч усе ж хочете записати матеріал до документа, можете перемістити підсвічування на "Так" й тицьнути на "Enter". У цьому вся випадку якщо кількість більше фізичного залишку, то не зможете підтвердить цю запис у документі. Якщо більше залишку у документах, ви зможете підтвердити запис, але давайте тоді не підтвердиться запис в якомусь іншому документі в якої є виписка цього з тієї ж картки. Ви якби перехопите потрібну кількість на документ. Якщо до моменту підтвердження документів на картку надійде прихід перекриваючий всі виписки, усі буде гаразд.

Після записи потрібного матеріалу до документа програма піде на режим роботи з документом де ви можете побачити хіба що введену запис.

Введення матеріалу в видатковий документ під час створення подвійних документів.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися таке меню:

---------------------------------------
|Кількість................... |
|Ціна із ПДВ................... |
|Ціна......................... |
|Кількість тари.............. |
|Рахунок списання................ |
|Номер картки............... |
|Одиниця виміру............ |
|ПДВ.......................... |
---------------------------------------
F1 допомогу F2/+ записати F3 ном.карт. F4 картка F5 залишок F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - записати;

F3 : - отримання нового номери картки для прихідного документа;

F4 : - перегляд записів в картці;

F5 : - переключення режиму перегляду залишків;

F10 : - вихід.

Обов'язковими заповнення є всі реквізити цього меню крім реквізиту "Кількість тари". реквізиту. Другий та третій реквізит взаємозв'язані й при введення однієї з них автоматично перераховується інший. Якщо картці матеріалу зазначена кратність, то, при введення кількості автоматично буде виконано обчислення і заповниться реквізит "Кількість тари" і навпаки.

Усі реквізити цього меню (крім "Кількість тари") програма запише з реквізитів картки, з якою списується цей матеріал. Оператор може змінитися кожній із реквізитів якщо в картки у якому переміщається матеріал мали бути зацікавленими інші реквізити.

Реквізити ціни програма заповнює сама. Ціна буде заповнена облікової ціною відповідної картки. Часто при переміщенні необхідно змінити дисконтну ціну й оператор може це.

Реквізит "Рахунок", це рахунок який при внутрішньому переміщенні повинен потрапити матеріал. Програма заповнить реквізит рахунком обліку картки з якою списується матеріал (найчастіше рахунки ці однакові), але оператор може запровадити інший рахунок на який має потрапити матеріал.

Якщо ви трохи операторів вводить документи на одне і тогож складу, вона може виникнути ситуація коли номер картки буде перехоплений іншим оператором. І тут після натискання клавіші F2 програма повідомить що ця картка вже зараз є з іншим матеріалом. Для отримання нового номери картки оператор повинен натиснути клавішу F3 щоб одержати нового номери картки.

Натисніть клавіші F4 дозволить вам перейти в режим перегляду картки матеріалу.

Якщо обов'язкові реквізити запроваджені і натиснута клавіша F2 чи "+", то програма виконає запис матеріалу і піде на режим роботи з документом. Перед записом програма перевірить залишки на картці з кількістю запровадженим в меню. Якщо фізичний залишок чи залишок у документах менше кількості вказаної у меню на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Витрата більше залишку на картці !|
| Ввести витрата ? |
| Так Ні |
-------------------------------------

Якщо вже ви усе ж хочете записати матеріал до документа, можете перемістити підсвічування на "Так" й тицьнути на "Enter". У цьому вся випадку якщо кількість більше фізичного залишку, то не зможете підтвердить цю запис у документі. Якщо більше залишку у документах, ви зможете підтвердити запис, але давайте тоді не підтвердиться запис в якомусь іншому документі в якої є виписка цього з тієї ж картки. Ви якби перехопите потрібну кількість на документ. Якщо до моменту підтвердження документів на картку надійде прихід перекриваючий всі виписки, усі буде гаразд.

Робота з переліком карток по конкретному матеріалу.

Ви влучили в режим перегляду списку карток для конкретного матеріалу. У частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F3 п.кар-ки F4 б.кар-ки F6 дата ост. F7 з ост. F10 вихід

F1 : - допомогу

F3 : - вхід в картку де встановлено підсвічування з троки.

F4 : - відмови від вибору картки. Введення запис у документ без прив'язки до картці.

F5 : - розшифровка рядки де встановлено підсвічування рядки

F6 : - встановити дату яку потрібно залишки на картках

F8 : - залишити у списку тільки картки відповідного складу;

F9 : - умикання/вимикання режиму показ списку карток з номером замовлення якщо вона є;

F10 : - вихід

Enter - вибір картки з якою буде списаний матеріал

Ви вводите нову запис до документа на витрата. Встановіть підсвічування рядки на потрібну картку і натисніть клавішу Enter. Запис у документі буде прив'язана до обраної вами картці.

Програма показує всі картки з організації усім складах. Рядки з картками для складу від якого ви оформляєте витрата будуть позначені символом "*".

Режим "Пошук введеного документа".

Цей режим дозволяє швидко знайти документ якщо оператору відомий номер документа. Оператор повинен запровадити номер документи й натиснути Enter. Якщо базі даних лише один документ з такою номером, то оператор відразу потрапить у цей документ. Якщо документів кілька, то, на екрані з'явитися список цих документів і майже оператор встановивши підсвічування рядки на потрібний документ і натиснувши Enter може стати цей документ ще для роботи з нею. Якщо документів з такою номером немає то, на екрані з'явитися повідомлення "Не знайдено жодного запису !".

Режим "Перегляд всіх документів".

Режим дозволяє працювати з списком всіх введених документів і майже здійснювати автоматизований пошук потрібних документів з наступним входом у знайдену документ. Після входу у цей режим програма покаже початок списку документів за рік й у частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F2 ? F3 * F4 пошук F5 розшифровка F6 поточна дата F10 вихід

F1 - отримання підказки;

F2 - умикання/вимикання режиму перегляду тільки підтверджених документів;

Shift+F2 - зняти мітку не підтвердженого документа;

F3 - умикання/вимикання режиму перегляду документів без проводок;

Shift+F3 - зняти мітку не вконаних проводок з документа;

F4 - режим пошуку потрібних документів;

F5 - розшифровка коду складу, коду операції, коду контрагента;

F6 - перегляд документів за поточний день;

F7 - зменшити дату перегляду на день;

Shift+F7 - збільшити дату перегляду на день;

Enter - вхід до документа у якому встановлено підсвічування рядки;

F10 - вихід.

Наприкінці кожного рядка виведуть символ "+" для прибуткових документів або символ "-" для видаткових документів. Якщо він не підтверджено, наприкінці рядки буде символ "?". Для документів яких не виконані проводки виведуть символ "*".

У правій частині екрана розташована розшифровка полів рядків.

Коли хочете зайти до документа де стоїть підсвічування рядки натиснімо клавішу "Enter". Ви перейдете в режим роботи з документом.

Режим включення/виключення перегляду тільки підтверджених документів (F2).

Спочатку біля входу до режим перегляду документів програма показує всі документи. Коли хочете побачити тільки підтверджені документи, натисніть F2. Програма покаже документи у кінці рядки яких коштує символ "?". Повторне натискання клавіші F2 повертає у звичайний режим перегляду.

У документі кожна запис підтверджується, тобто оператор вводить інформацію якого числа і який кількість матеріалу було видано/прийнято. Цю інформацію записується в відповідну картку матеріалу. Одна запис у документі то, можливо підтверджено кількома записами розмов у картці. Сумарна кількість матеріалу з кількох записам у картці має рівнятися кількості матеріалу у запису документа.

Документ вважається підтвердженим коли всі запис у документі підтверджені записами розмов у картках відповідний кількість матеріалу.

Зняття мітки не підтвердженого документа (Shift+F2).

Цей режим дозволяє зняти мітку непідтвердженого документа.

Програма сама встановлює цю мітку. У деяких випадках бухгалтеру треба зняти цю мітку вручну. Але якщо після цього ви ввійдете до документа й вийдете потім із нього - програма відновить мітку.

Режим включення/виключення перегляду документів до якою виконані проводки (F3).

Спочатку біля входу до режим перегляду документів програма показує всі документи. Коли хочете побачити лише документи яких не виконані проводки, натиснімо F3. Програма покаже документи у кінці рядки яких коштує символ "*". Повторне натискання клавіші F3 повертає у звичайний режим перегляду.

Програма знімає мітку про не вконаних проводках до документа якщо виконані проводки за рахунками обліку матеріалів документа у сумі рівну твору кількості на дисконтну ціну. Необхідну перевірку програма виконує після виходу з режиму виконання проводок і після виходу з документа.

Зняття мітки не вконаних проводок для документа (Shift+F3).

Цей режим дозволяє зняти мітку невиконаних проводок для документа.

Режим пошуку (F4).

Після натискання клавіші F4, на екрані з'явитися таке меню:

-------------------------------
|Номер документа....... |
|Дата початку........... |
|Дата кінця............ |
|Код контрагента....... |
|Код прихода/расхода... |
|Номер складу.......... |
|Приход/расход (+/-)... |
|Доручення.......... |
-------------------------------
F2/+ розпочати пошук F3 реквізити F10 вихід

Потрібно запровадити хочаби один реквізит в меню. Пошук здійснюється за будь-який комбінації введених і введених реквізитів. Якщо реквізит не запроваджено, то, при пошуку програма ігноруватиме перевірку цього реквізиту.

Після натискання клавіші F3 з'явитися меню вибору перегляду списків складів, контрагентів, операцій приходу чи витрати. Виберіть потрібний список і натиснімо Enter. Ви ввійдете в режим перегляду відповідного списку. Там ви можете знайти потрібний вам реквізит. Встановіть підсвічування рядки на потрібну вам рядок і натисніть Enter. Програма відповідний код запровадить у меню пошуку.

Режим розшифровки (F5).

Встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натиснімо клавішу F5. На екрані ви не побачите розшифровку коду складу, коду операції, коду контрагента.

Режим перегляду документів за поточну дату (F6).

При вході у режим перегляду документів, програма свідчить всі документи за весь рік. Якщо ви і натиснете клавішу F6, програма покаже всі документи дата яких набагато більше чи дорівнює поточної дати. Поточна дата береться програмою з системних годин комп'ютера. У головному меню програми є можливість змінити установку поточної дати за бажання оператора.

Розрахунок середньозважених цін.

Цей режим дозволяє оператору списати залишки по одному і томуже матеріалу від усіх карток і зробити прихід до одну картку вартість якого визначатиметься загальна сума залишку від усіх карток в грошах поділена загальну суму залишку від усіх карток кількісним вираженні.

Розрахунок здійснюватиметься лише матеріалів картки яких було прихід до вказаного оператором місяці. Об'єднуватись будуть картки які мають залишок і однакові рахунок обліку, код матеріалу, ПДВ, одиниця виміру.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Дата розрахунку (м.г)...... |
|Рахунок (,,)............... |
|Склад (,,).............. |
|Група матеріалів (,,).. |
|Код матеріалу (,,/*).... |
---------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахунок F3 реквізити F4 очистити F10 вихід

Обов'язковою заповнення є лише перший реквізит цього меню.

Після запуску розрахунку програма сформує два документа. Один на списання з карток залишків, інший на прихід залишків на нові картки. Далі оператор має знайти цих документів у списку документів і майже підтвердити.

Імпорт документів.

Цей режим дозволяє імпортувати документи з ASCII файла до бази даних.

На початку кожного рядка може бути код записи. Програма розуміє такі коди записи:

DOC : - Шапка документа

ZP1 : - Запис з матеріалом у документі

ZP2 : - Запис послуг у документі

ZP3 : - Додаткова інформація до документа

У першому файлі може бути будь-яка кількість документів. Першої рядком мусить бути рядок "DOC", всі рядки до наступній рядки "DOC" вважаються які належать цим документом. Рядки "ZP1", "ZP2" і "ZP3" можна будь-який послідовності і навіть впереміш. Реквізити в рядку відокремлюються друг від друга символом "|". Якщо документі немає послуг записи ZP2 відсутні. Записи ZP3 також є обовязковою до документа. Вводяться лише необхідні або зовсім щось вводиться. Формат записи шапки має такий вигляд:

DOC|+|1.1.2000|3|345|1+234|4567|ПП|5678|1.1.2000|
 |  |    |     |  |    |    |    |  |     |
 |  |    |     |  |    |    |    |  |     |
 |  |    |     |  |    |    |    |  |     |
 |  |    |     |  |    |    |    |  |     >Дата вдачі/одержання
 |  |    |     |  |    |    |    |  |     податковій накладній
 |  |    |     |  |    |    |    |  ->номер документа постачальника
 |  |    |     |  |    |    |    -> код операції
 |  |    |     |  |    |    -> номер податковій накладній
 |  |    |     |  |    |    постачальника
 |  |    |     |  |    -> номер документа
 |  |    |     |  -> Код контрагента постачальника/получателя
 |  |    |     -> Код складу получателя/постачальника
 |  |    -> Дата документа
 |  -> "+" прихід, "-" витрата
 -> Код записи
<pre>

Формат запису із матеріалом має такий вигляд:

<pre>
ZP1|123|1|234.89|Шт|0|20|0|281|5678|
 |   |  |   |    |  | |  |  |   |
 |   |  |   |    |  | |  |  |   -> Номер замовлення (не обов'язковий реквізит)
 |   |  |   |    |  | |  |  -> Рахунок обліку
 |   |  |   |    |  | |  | (обов'язковий тільки для прибуткових документів)
 |   |  |   |    |  | |  |
 |   |  |   |    |  | |  -> 0 у ціну пдв не включений 1-включен
 |   |  |   |    |  | -> Відсоток ПДВ
 |   |  |   |    |  -> якщо одно 1 це поворотна тара
 |   |  |   |    -> Код одиниця виміру
 |   |  |   -> Ціна
 |   |  -> Кількість
 |   -> Код матеріалу зі довідника матералов
 -> Код записи

Формат запису із послугою має такий вигляд:

ZP2|Усл|1|23400.2|20|Транспортні послуги
 |   |  |   |      |       |
 |   |  |   |      |       -> Найменування послуги
 |   |  |   |      -> Відсоток ПДВ
 |   |  |   -> ціна
 |   |  -> Кількість
 |   -> Код одиниця виміру
 -> Код записи

Формат додаткової інформації до документа має такий вигляд:

ZP3|1|12345#1.1.2001
ZP3|2|Іванов О.Т.
ZP3|3|Розпорядження керівника
    |          |
    |          -> Вміст запису
    -> Код вмісту записи

Можливі коди вмісту записи:

      1 - довіреність#дата видачі
      2 - через кого
      3 - підставу
      4 - документ заблокований для програми xpro є ця запис
      5 - login роздрукувавшого чек
      6 -
      7 - умова продажу
      8 - код форми оплати
      9 - дата оплати чи відстрочки платежу
     10 - номер машини
     11 - ПДВ (Обов'язковий реквізит)
          0 20% ПДВ.
          1 0% ПДВ реалізація на території України.
          2 0% ПДВ експорт.
          3 Відкидання ПДВ
     12 - Хто заблокував документ
     13 - Сума коригування по документа +/-
     14 - дата накладної постачальника

Якщо він нічого очікувати утримувати код 11, то за замовчуванням програма вважатиме що запроваджено код 0 (20% ПДВ). Обов'язкових для документа додаткових записів немає.

Списання роздрібної торгівлі.

Цей редим призначений для автоматичного списання з карток товарів проданих з допомогою програми rozn. Після входу в цей режим на екрані з'явитися меню:

----------------------------------
|Дата початку (д.м.г)... |
|Дата кінця (д.м.г)... |
----------------------------------
F1 допомогу F2 розрахунок F4 очистити F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - розпочати розрахунок на списання;

F4 : - очистить меню від введеної інформації;

F10 : - вихід.

Обов'язковою для заповнення є лише перший реквізит цього меню. Якщо дата кінця не введена то програма встановить її рівної закінчення місяці введеного у першому реквізиті меню.

Списання рекомендуємо виконувати щодня наприкінці робочого для коли роздрібна продаж вже завершено.

Товари із ПДВ і ПДВ спишуть окремими документами. Після сформування документів програма видасть запит на видалення записів з таблиці роздрібного продажу. Якщо процес створення документів пройшов безпомилково, то записи треба видаляти. Інакше програма буде показувати на залишку подвійне списання.

Номери сформованих документів матимуть такий вигляд:

1002/1 - Документ для товарів із ПДВ
1002/2 - Документ для товарів без ПДВ

Зірочка на початку номери документа свідчить, що це документ на списання роздрібної торгівлі. Перші дві цифри це день була в реквізиті меню "Дата кінця". Другі дві цифри це місяць реквізиті меню "Дата кінця". Отже за день може лише одне списання товарів роздрібної торгівлі.

Режим "Перегляд картки матеріалу".

У цілому цей режим роботи потрапиш кількома шляхами:

із меню обравши режим "Перегляд картки матеріалу";
з режиму роботи з документами натиснувши клавішу F6;
з режиму перегляду списку карток на конкретний матеріал, натиснувши клавішу F3.

Якщо ви хоч входите у цей режим роботи із меню, то програма видасть запит на введення складу і номери картки. У решті випадків цього.

Після входу у цей режим, на екрані появляться записи картки чи повідомлення про відсутність записів. У частині екрана буде рядок підказки:

F1 пом.F2 злиття F3 вид.F4 пошук F5 розд.F6 смен.даты.F7 ост. F10 вихід.

F1 : - отримати підказку;

F2 : - переписати записи з замовленої картки у поточну;

Shift+F2 : - коригувати реквізити картки;

F3 : - видалити запис в картці;

F4 : - пошук записів;

F5 : - роздрукувати записи картки;

Shift+F5 : - роздрукувати прив'язані з цього картку але з підтвердженими запис у документах;

F6 : - збільшити дату перегляду озер місяцем;

Shift+F6 : - зменшити дату перегляду озер місяцем;

F7 : - переключення режимів перегляду статистики;

F10 : - вихід;

Enter : - розшифрувати запис в картці.

: - включить/виключить перегляд доповнення до найменуванням в документах.

Tab : - перейти в парну картку (для записів з парних документів)

У верхню частину екрана буде виведено таблиця з чотирьох цифрових колонок:

             ----> залишок початку стартового року
             |
          -------
Залишок 10 100 30 300 -> залишок початку періоду перегляду
Прихід 20 200---- 0 0 -> прихід у період перегляду
Витрата 5 50-- | 5 50 -> витрата у період перегляду
Залишок 25 250 |  | 25 250 -> залишок наприкінці періоду перегляду
               |  | |
               |  | -----> прихід із початку стартового року
               |  -------> витрата початку стартового року
               ----------> залишок наприкінці періоду перегляду

Перші дві колонки показують рух матеріалу по картці початку стартового року по кінця періоду перегляду. Залишок початку стартового року, рух з початку стартового року остаточно періоду перегляду, залишок наприкінці періоду перегляду. У першій колонці кількісним вираженні, у другий у грошовому. У третій й четвертою колонках показаний залишок початку перода перегляду, рух за період і залишок наприкінці перода перегляду, відповідно кількісному і грошах. Період перегляду задається зміною дати перегляду клавішами F6 і Sfift+F6. До того ж період перегляду можна поставити використовуючи режим пошуку, клавіша F4.

Період перегляду показаний у верхній частині екрана двома датами які визначають дату початку періоду перегляду і дату кінця періоду перегляду. При вході у картку програма дату початку перегляду встановлює на 1-ї день стартового року. Дату кінця перегляду програма встановлює рівної останнього дня поточного місяці. За бажання оператор може змінитися ці дати використовуючи режим пошуку (клавіша F4).

Режим перегляду статистики то, можливо переключений клавіш F7. Програма покаже рух і залишок згідно з виписаними документами. Якщо всі документи підтверджені, то дані в таблицях будуть абсолютно однаковими. Якщо не підтверджені документи, то програма покаже яким буде рух і залишок коли всі документи буде підтверджено. Повторне натискання клавіші F7 повертає у попередній режим перегляду статистики.

Програма показуватиме запис у картці виконані цього року. Для перегляду записів виконаних попередньому місяці потрібно натиснути клавішу Shift і тримаючи її в натисненому стані натиснути клавішу F6. Дата перегляду картки зміниться і яскрава програма покаже записи попереднього місяця, якщо вони є. Натисніть клавіші F6 збільшує дату перегляду озер місяцем.

З допомогою клавіші F4 можна здійснити пошук потрібних записів в картці різноманітні реквізитам.

Видалити обрану запис в картці можна натисканням клавіші F3. Якщо це запис на прихід, то програма віддалить її в тому разі, якщо залишок на картці після видалення записи буде позитивний. У цьому документ якого ставитися запис буде помічений програмою як і підтверджений.

Натисніть клавіші "Enter" призводить до розшифровці записи картки де стоїть підсвічування рядки. Буде показано найменування контрагента та проведення операції.

Одержати роздруківку записів в картці можна натиснувши клавішу F5.

Для коригування реквізитів картки натиснімо клавішу Shift і тримаючи її в натисненому стані натисніть клавішу F2. Зверніть увагу, що коригувати можна тільки реквізити картки. Записи в картці можна відкоригувати лише відкоригувавши відповідну запис у документі. Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Облікова ціна.............. |
|Одиниця виміру......... |
|ПДВ....................... |
|Кратність................. |
|Код тари.................. |
|Фасовка................... |
|Рахунок обліку................ |
|Ціна роздрібна............ |
|Дата початку експлуатації.. |
|Інвентарний номер......... |
-------------------------------------
F1 допомогу F2/+ запис F10 вихід

Перед записом змінених реквізитів картки програма перевірить чи немає картки з такийже ціною, одиницею виміру, рахунком обліку, ПДВ і кратністю. Якщо така картка вже зараз є, запис зроблено нічого очікувати.

Цією коригуванням можна скористатися дуже обережно. Зміна ціни, і рахунки обліку можна тільки для карток перший прихід до які виконаний у поточному місяці. Якщо рух матеріалів за карткою був у періоди які ви вже здали звітів у податкову інспекцію, то зміна цих реквізитів призведе зміну звітності ті періоди. Програма перед зміною перевірить який датою був першим прихід до картку і чи ця дата заблокованій для змін. Якщо дата заблоковано зміни проведено ні.

Якщо вже ви змінили "Облікову ціну" чи "Рахунок обліку", то програма всі документи, запис у яких прив'язані до цієї картці позначити як документи яких не зроблено проводки.

Якщо ви хоч змінили "Одиницю виміру", то програма змінить одиницю виміру переважають у всіх документах запис у яких прив'язані до цієї картці.

Реквізити "Дата початку експлуатації" і "Інвентарний номер" запроваджуються лише для малоцінки, якщо малоцінка у вашому організації має інвентарні номери. І тут в картці на залишку має бути завжди 1.

Якщо ви і спробували змінити реквізити картки, а програма повідомила, що ця картка вже сьогодні є, ви можете злити записи з цього картки в картку із "потрібними вам реквізитами. І тому ви повинні перейти в картку із "потрібними вам реквізитами й тицьнути на клавішу F2. На екрані з'явитися запит: Ви запустили режим злиття записів двох карток. Записи з картки яку ви зазначте, перепишуться у поточну картку. Після цього картка буде видалена. Така операція можлива якщо картка була заведена нинішнього року звітному періоді.

-------------------------
|Введіть номер картки.|
|                       |
-------------------------
F10 - вихід.

Введіть номер картки записи яким ви хочете переписати у поточну картку і натисніть "Enter". На екрані з'явитися меню:

------------------------------------------------------------------
| У М І М А М І Є !!! |
|Переписуємо із знищенням записи з картки N1 в картку N2.|
| Усі правильно ? Ви абсолютно впевнені ? |
| Так Ні |
------------------------------------------------------------------

Переведіть підсвічування на "Так" і натиснімо "Enter". Записи з однієї картки будуть переписані до іншої. Якщо ціни на картках були різні, то програма всі документи які стосуються переписуваній картці позначить як документи з якою виконані проводки. Оператор має виправити проводки для цих документів мають у автоматичному чи ручному режимі.

Коригування реквізитів картки.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Облікова ціна.............. |
|Одиниця виміру......... |
|ПДВ....................... |
|Кратність................. |
|Код тари.................. |
|Фасовка................... |
|Рахунок обліку................ |
|Ціна роздрібна............ |
|Дата початку експлуатації.. |
|Інвентарний номер......... |
-------------------------------------
F1 допомогу F2/+ запис F10 вихід

Перед записом змінених реквізитів картки програма перевірить чи немає картки з такийже ціною, одиницею виміру, рахунком обліку, ПДВ і кратністю. Якщо така картка вже сьогодні існують, запис зроблено нічого очікувати.

Якщо ви хоч змінили "Облікову ціну" чи "Рахунок обліку", то програма всі документи, запис у яких прив'язані до цієї картці позначити як документи яких не зроблено проводки.

Якщо вже ви змінили "Одиницю виміру", то програма змінить одиницю виміру переважають у всіх документах запис у яких прив'язані до цієї картці.