← Меню Одержання звітів. | Iceb | Програма розрахунку заробітної плати. →

Платіжні документи.

Програма дозволяє формувати і роздруковувати платіжні доручення, платіжні вимоги, об'явки для здачі готівки до банку. Формуються відповідні журнали реєстрації документів. Реалізовано можливість створення типових документів до створення з урахуванням них нових документів. Для кількох банків (із якими працюють наші клієнти) реалізована передача документів мають у системи Клієнт-Банк для наступної електронної передачі документів мають у банк.

Головне меню

Після запуску програми на екрані з'явитися меню:

------------------------------------------------
|Фундаментальна обізнаність із платіжними дорученнями. |
|Фундаментальна обізнаність із платіжними вимогами. |
|Печатка рахунків. |
|Фундаментальна обізнаність із документами для здачі готівки до банку.|
|Фундаментальна обізнаність із файлами роздруківок. |
|Фундаментальна обізнаність із файлом настройки. |
|Замінити поточну дату. |
|Видалення даних протягом року. |
|Замінити базу. |
|Замінити принтер. |
|Кінець роботи. |
------------------------------------------------

Режим "Фундаментальна обізнаність із платіжними дорученнями" дозволяє створювати платіжні доручення, роздруковувати їх, переглядати журнал платіжних доручень, передавати платіжні доручення в підсистему "Банк-Клієнт".

Режим "Фундаментальна обізнаність із платіжними вимогами" дозволяє створювати платіжні вимоги, роздруковувати їх, переглядати журнал платіжних вимог.

Режим "Печатка рахунків" дозволяє роздрукувати рахунок для оплати.

Режим "Фундаментальна обізнаність із документами для здачі готівки до банку" дозволяє роздрукувати об'явку для здачі готівки до банку, переглядати журнал здачі готівки до банку.

Режим "Фундаментальна обізнаність із файлами роздруківок" дозволяє переглядати, редагувати і роздруковувати документи підготовлені будь-якому режимі даної програми.

Режим "Фундаментальна обізнаність із файлом настройки" дозволяє налаштувати програму від використання у певній організації.

Фундаментальна обізнаність із платіжними дорученнями і платіжними вимогами.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

----------------------------------------------------------
|Введення нового платіжного доручення(вимоги). |
|Введення використовуючи типове платіжне доручення(вимога). |
|Пошук платіжки(вимоги). |
|Перегляд журналу платіжок(вимог). |
|Роздрукувати журнал платіжок (вимог). |
|Введення і коригування контрагентів в файл. |
|Введення і коригування контрагентів до бази. |
|Введення і коригування операцій. |
|Введення і коригування типових платіжок(вимог). |
|Відправити файл платіжок(вимог) передачі до банку.|
|Встановити/зняти блокування. |
|Вихід. |
----------------------------------------------------------

Режим "Введення нового платіжного доручення(вимоги)" дозволяє створити новий і роздрукувати його за принтері.

Режим "Введення використовуючи типове платіжне доручення(вимога)" дозволяє створити новий платіжний документ з урахуванням заздалегідь створеної заготівлі документа.

Режим "Пошук платіжки(вимоги)" дозволяє знайти будь-який документ по якщо оператору відомий номер документа. Програма шукатиме документ із зазначеним номером з датою створення поточного року.

Режим "Перегляд журналу платіжок(вимог)" дозволяє переглянути всі документи запроваджене поточного року, зайти в будь-який документ з знайденого списку документів, здійснити пошук документів за двозначним номером документа, дати введення, коду контрагента, знайти непідтверджені документи чи лише документи без проводок.

Режим "Роздрукувати журнал платіжок (вимог)" дозволяє їм отримати роздруківку введених документів будь-яку період.

Режим "Введення і коригування контрагентів в файл" дозволяє вводити й коригувати реквізити контрагентів з котрими ви працюєте у звичайний текстовій файл з допомогою текстового редактора, на подальше використання тих реквізитів під час створення платіжних документів.

Режим "Введення і коригування контрагентів до бази" дозволяє вводити, коригувати, здійснять швидкий пошук контрагентів з котрими ви працюєте базі даних.

Режим "Введення і коригування операцій" вводити і коригувати список операцій.

Режим "Введення і коригування типових платіжок(вимог)" дозволяє створити список типових платіжних документів на подальше швидкого створення основі нових платіжних документів. Спочатку вводиться код і найменування типового платежу, потім до цього платежу створюється заготівля документа.

Режим "Відправити файл платіжок(вимог) передачі в банк" дозволяє переписати файл з платіжками до каталогу з якого інша програма (встановлена банком) зможе відправити документи у банк, використовуючи телефонний модем.

Режим "Встановити/зняти блокування" дозволяє визначити блокування коректування даних про всяк місяць. Блокування встановлюється на минулі місяці про те, щоб оператор по помилці не ввів туди нових документів або відкоригував старі.

Введення платіжного доручення/вимоги.

Після входу до цього режим на екрані з'явитися меню:

-------------------------------
|Номер пл. доручення.. |
|Операція............. |
|Сума платежу........ |
|Дата платежу......... |
|Н.Д.С. .............. |
|Кількість копій..... |
|Вигляд документа........ |
-------------------------------
Види документів: Звичайний платіж, В-в рахунок невідкладних потреб, K-в картотеку N2
F1 допомогу F2/+ запис F3 операції. F4 розрах. ПДВ F10 вихід

F1 : - підказка;

F2 : - продовжувати введення нового платіжного доручення;

: - продовжувати введення нового платіжного доручення;

F3 : - перейти в режим роботи з списком операцій;

F4 : - розрахувати ПДВ для введеної суми платежу;

F10 : - вихід.

Після натискання клавіші F2 на екрані з'явитися список контрагентів. Ви мусять знайти потрібного вам контрагента і встановивши підсвічування рядки нею, натиснути клавішу "Enter". Якщо потрібного вам контрагента немає, то введіть його. Опис роботи з списком контрагентів дивіться описання роботи програми "Головна книга".

Після вибору контрагента програма запустить текстовій редактор й з'явитися файл наступного виду:

N1
N2 Банкiвськi послуги 0.50
----------------------------------------------------------------------------

Введіть призначення платежу і той необхідну інформацію.

Введіть те, що ви повинні і вийде з режиму редагування цього файла. Після цього ви потрапите в режим роботи з документом.

Після натискання клавіші F3 ви потрапите в режим перегляду списку операцій. Встановіть підсвічування рядки на потрібну операцію і натисніть Enter.

Якщо реквізит "Сума платежу" вже запроваджено, то натискання клавіші F4 призведе до автоматичному заповнення реквізиту "Н.Д.С"

Режим роботи з документом.

На екрані з'явитися платіжка й у частині екрана рядок підказки:

F1 под.F2 кор.F3 видалити.F4 пров.F5 рас.F6 контр.F7 под.F8 нов.пл. F9 пacc. F10 вих.

F1 : - підказка;

F2 : - коригувати платіжку;

F3 : - видалити платіжку;

F4 : - перейти в режим виконання проводок;

F5 : - роздрукувати платіжку;

F6 : - зміна рахунки

Shift+F6 : - зміна рахунку за спец рахунок ПДВ

F7 : - підтвердити документ;

Shift+F7 : - перейти в режим роботи з які підтверджують записами;

F8 : - взяти дані поточної платіжки і створити нову платіжку;

F9 : - записати платіжку в файл передачі до банку;

F10 : - вихід.

Коректувати платіжку (F2).

Після натискання клавіші F2 на екрані з'явитися меню:

--------------------------------------------
|Коректувати реквізити документа. |
|Коректувати коментарій до документа. |
|Коректувати контрагента зі списку бази |
|Коректувати контрагента зі списку файла|
|Вихід. |
--------------------------------------------

Коректувати реквізити документа.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

-------------------------------------
|Сума платежу................ |
|Рахунок банку 1................. |
|Рахунок банку 2................. |
|Сума послуг банку........ |
|Номер документа.............. |
|Дата платежу................. |
|Операція..................... |
|ПДВ.......................... |
|Номер рахунки платника...... |
|МФО платника.............. |
|Дата валютування........... |
|Код нерезидента.............. |
|Кількість копій............. |
|Вигляд документа................ |
-------------------------------------
Види документів: Звичайний; В-в рахунок невідкладних потреб; К-в картотеку N2
F2/+ введення F3 операції F4 розрахунок ПДВ F10 вихід

F2 : - запровадити виправлену інформацію;

F3 : - перейти в режим роботи з списком операцій;

F4 : - обчислити суму ПДВ із суми платежу;

F10 : - вихід зі скасуванням виконаних коректувань.

Коректувати коментарій до документа.

Після входу у цей режим програма запустить текстовій редактор для коригування призначення платежу.

Коректувати контрагента зі списку бази.

Програма перетворюється на режим роботи з списком контрагентів де ви можете вибрати іншого контрагента чи запровадити відсутню інформацію в реквізити потрібного контрагента.

Коректувати контрагента зі списку файла.

Програма перетворюється на режим редагування файла який повинен мати такий вигляд: Дані щоб одержати роздруківки платіжного доручення. Поставте плюс проти організації одержувача. У першій рядку ваші реквізити.

------------------------------------------------------------------------------------------------
 |Найменування організації | Місто  | Код     | Найменування банку     | МФО   | Номер рахунки |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 |ТОВ "Максима"            |Вінниця |23058870 |Вітд. "Україна Конверс" |302601 |000467132 |
 |Бізнесцентр              |Вінниця |13302731 |НСБ                     |302010 |002467997|
 |ЧИКП КОНТАКТ             |Вінниця |02769756 |ПІБ                     |302571 |000468607|
+|ЧФ АЛЯ                   |Вінниця |13322797 |ВФ АБ ИНКО              |302623 |000468407|
 |ТОВ ТУМБА                |Вінниця |23105196 |АППБ АВАЛЬ              |302010 |001467227|
 |Мiськфiнуправлiння       |Вiнниця |         |НСБ                     |302010 |001130801|

Після виходу з режиму редагування цього файла програма з першого рядки або з рядки перед якою стоїть знак "-" візьме реквізити платника. З рядки проти якої стоятиме знак плюс візьме реквізити одержувача.

Роздрукувати платіжку (F5).

------------------------------------
|Роздрукувати на системному принтері.|
|Роздрукувати на приекранну печатку.|
|Записати до наукового журналу реєстрації. |
|Створити файл роздруківки. |
|Вихід. |
------------------------------------

Виберіть потрібна і натиснімо "Enter". Якщо ви і вибрали режим роздрукувати на принтері, то записувати платіжку до наукового журналу реєстрації не треба - вона автоматично записується якщо оператор наказав роздрукувати. Якщо ви і створили платіжку і що не хочете її роздруковувати, що його потрібно записати до наукового журналу реєстрації. Режим "Створити файл роздруківки" дозволяє вивантажити платіжку в файл ім'я якого програма повідомить. Далі це файл можна коригувати з допомогою програми текстового редагування.

Видалити платіжку (F3).

Після натискання клавіші F3 на екрані з'явитися меню:

---------------------------------
|Видалити документ ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
---------------------------------

Виберіть потрібна і натиснімо "Enter".

Перейти в режим виконання проводок (F4).

У режим проводок можна перейти лише коли документ підтверджено. На екрані з'явитися список проводок чи напис повідомляє про відсутність таких. У цьому вся режимі можна вводити, видалять, коригувати проводки до документа.

Зміна номери рахунки (F6)

Натискання на клавішу F6 призводить до появи на екрані меню з переліком рахунків введеними в фай avtprodok.alx Оператор може вибрати рахунок з цього списку й тицьнути на клавішу Enter. Рахунок буде введено до документа.

Підтвердити платіжного доручення (F7).

Підтвердити можна тільки документ, який записаний у журнал. Після натискання клавіші F7, на екрані з'явитися меню:

----------------
|Дата.... |
|Сума... |
----------------
F2/+ записати. F10 вихід.

Вона буде заповнене програмою і коли ви згодні натисніть F2. Документ підтверджує протягом кількох раз різними датами і різними сумами. Сума всіх підтверджень повинна рівнятися сумі платежу.

Фундаментальна обізнаність із які підтверджують записами (Shift+F7).

Після входу у цей режим на екрані з'являться що підтверджують записи чи повідомлення про відсутність таких. У частині екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомога F2 введення F3 видалити. F5 роздрукувати F10 вихід.

F1 : - допомогу;

F2 : - запровадити нову запис;

Shift+F2 : - коригувати обрану запис;

F3 : - видалити обрану запис;

F5 : - роздрукувати записи;

F10 : - вихід.

Взяти дані поточної платіжки і створити

нову платіжку (F8).

Можете з платіжки зробити нову платіжку. Досить знайти хорошу вам платіжку вступати туди й тицьнути на клавішу F8. Плтіжці присвоється наступний вільний номер і додатково відкорегувавши її оскільки вам треба ви можете її роздрукувати чи навіть записати до наукового журналу.

Відправити платіжку в файл для

передачі у банк (F9).

Коли ви за комп'ютером установлено систему для передачі платіжних доручень до банку з допомогою модему ви можете поточну платіжку передати файл який дана система зможе прочитати.

Режим виконання проводок

У режим проводок можна перейти лише коли документ підтверджено. На екрані з'явитися список проводок чи напис повідомляє про відсутність таких. У частині екрана з'явиться рядок підказки:

F1-кор.F2/+ запис F3 видал.F4 авт.пр.F5 настр.F7 пер.F10 вих.

F1 : - допомогу;

F2 : - запровадити нову проводку;

: - запровадити нову проводку;

Shift+F2 : - коригувати обрану запис;

F3 : - видалити обрану запис;

Shift+F3 : - видалити всі проводки;

F4 : - виконати проводки в автоматичному режимі;

F5 : - настроювання виконання проводок в автоматичному режимі;

F7 : - переключення режиму перегляду проводок;

F10 : - вихід.

Введення і коригування проводок (F2,Shift+F2).

---------------------------
|Рахунок дебету.... |
|Рахунок кредиту... |
|Сума.......... |
|Дата........... |
|Коментарій..... |
---------------------------
F2/+ записати. F10 вихід

Перші три реквізиту цього меню є обов'язковими заповнення. Якщо меню запроваджено рахунок з розгорнутим сальдо, то, на екрані з'явитися запит:

--------------------------------------
|Введіть код контрагента для рахунки N |
|                                    |
--------------------------------------

Якщо ви і натиснете "Enter", ви перейдете в режим роботи з переліком контрагентів. Встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натисніть "Enter". Якщо обидва рахунки, з розгорнутим сальдо то програма видасть цей запит кожному за рахунки.

Видалення проводок (F3,Shift+F3).

Натискання клавіші F3 дозволить вам видалити запис на якою стоїть підсвічування рядки. Якщо вже ви утримуючи в натисненому стані клавішу Shift натиснете клавішу F3, ви зможете видалити всі проводки.

Автоматичне виконання проводок(F4).

Після натискання клавіші F4 програма перегляне файл настройок щодо проводки і виконає проводки. Якщо проводки були виконані, отже, у файлі настройок з цією операції щось введено.

Налаштування виконання проводок (F5).

Робота з файлом настройки використовується текстовій редактор. У цьому файлі читайте опис настройки проводок.

Перемикання режиму перегляду (F7).

При вході у режим роботи з проводками за умовчанням включений режим "Дебети" що повідомляє миготлива напис в горі екрана. Це означає що показано лише дебетова частина проводок. Якщо ви хоч натиснете клавішу F7, він показано кредитова частина проводок. Якщо вже ви натиснете вкотре клавіші F7, ви побачите і дебетові і кредитові проводки. Третє натискання клавіші F7, поверне в режим перегляду дебетових проводок.

Фундаментальна обізнаність із платіжними вимогами

F1 допомога F2/+ запис F3 видалити F5 роздрукувати F10 вихід.

F1 - допомогу;

F2 - запровадити нову запис;

- запровадити нову запис;

Shift+F2 - коригувати обрану запис;

F3 - видалити обрану запис;

F5 - роздрукувати записи;

F10 - вихід.

Документ може підтверджуватися частинами і різними датами. Організація може доручити банку здійснювати регулярні платежі від суми перерахованій банку. І тут необхідно підтверджувати ті суми і тими датами якими банк перерахував на підставі загального документа.

Введення використовуючи типове платіжного доручення.

А, щоб змогли скористатися можливостями цієї можливістю, ви повинні спочатку підготувати типові платіжки з допомогою режиму "Введення і коригування типових платіжок". Після входу у цей режим на екрані з'явитися список типових платіжок, а частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F2/+ запис Sh+F2 коректув.F3 видалити F4 пошук F5 роздр. F10 вихід

F1 : - підказка;

F2 : - запровадити нову запис;

: - запровадити нову запис;

Shift+F2 : - коригувати обрану запис;

F3 : - видалити запис;

F4 : - пошук записів мають введену операторм ланцюжок символів;

F5 : - роздрукувати;

Enter : - створення документа з урахуванням обраного типового;

F10 : - вихід.

Встановіть підсвічування на потрібну вам запис і натиснімо "Enter". Ви потрапите в платіжку у якому переказано Білоконеве вміст типовий платіжки і присвоєно черговий номер платіжного доручення. Далі з ній працюєте звісно ж.

Пошук платіжки.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню:

--------------------------
|Введіть номер документа.|
|                        |
--------------------------
F10 вихід.

Введіть номер документи й натисніть "Enter". Якщо програма знайде документ він з'явитися на екрані. Якщо з такою номером є кілька документів, то, на екрані з'явитися список цих документів і майже ви можете вибрати з якою документом ви працювати. І тому встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натисніть Enter.

Перегляд журналу платіжок.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися список платіжок, а частині екрана рядок підказки:

F1 допомогу F2 ? F3 * F4 пошук F5 розшифровка F10 вихід.

F1 : - отримання підказки;

F2 : - показ тільки підтверджених документів;

Shift+F2 : - примусове зняття мітки не підтвердженого документа;

F3 : - показ лише документів без проводок;

Shift+F3 : - примусове зняття мітки документа без проводок;

F4 : - пошук потрібних документів;

F5 : - розшифровка обраної записи;

F10 : - вихід.

Пошук потрібних платіжок (F4).

Після натискання клавіші F4 на екрані з'явитися меню:

--------------------------------
|Номер документа....... |
|Дата початку........... |
|Дата кінця............ |
|Код контрагента....... |
|Код операції.......... |
|Сума................. |
--------------------------------
F2/+ пошук F3 контрагенти F4 очистити F10 - вихід

Введіть потрібні реквізити на допомогу пошуку, по не запровадженим реквізитам пошук нічого очікувати здійснюватися.

Показ тільки підтверджених платіжок (F2).

Натискання клавіші F2 призводить до показу тільки підтверджених документів. Повторне натискання клавіші F2 скасовує це режим перегляду.

Примусове зняття мітки не підтвердженого документа (Shift+F2).

Натискання клавіш Shift+F2 призведе до примусовому зняттю мітки непідтвердженого документа, де стоїть підсвічування рядки. Якщо оператор після цього зайде до документа, то після виходу потім із нього мітка відновиться.

Показ лише платіжок без проводок (F3).

Натискання клавіші F3 призводить до показу документів без проводок. Повторне натискання клавіші F3 скасовує це режим перегляду.

Примусове зняття мітки документа без проводок (Shift+F2).

Натискання клавіш Shift+F3 призведе до примусовому зняттю мітки документа до котрому не чи виконано всі проводки, для документа де стоїть підсвічування рядки. Якщо оператор після цього зайде до документа, то після виходу потім із нього мітка відновиться.

Розшифровка обраної записи (F5).

Встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натиснімо F5. Програма покаже найменування організації, найменування операції, хто записав документ, дату та палестинці час записи документа.

Роздрукувати журнал платіжок.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню.

----------------------------------
|Дата початку............ |
|Дата кінця............. |
|Код контрагента (,,)... |
----------------------------------
F1 допомогу F2/+ пошук F3 реквізити F10 - вихід.

F1 : - одержання цього описи;

F2 : - розпочати розрахунок;

: - розпочати розрахунок;

F3 : - перегляд списків контрагентів і кодів операцій;

F10 : - вихід.

Обов'язковою для введення є лише "Дата початку". Якщо "Дата кінця" нічого очікувати введена, то програма встановить її рівної закінчення місяця з "Дати початку". Якщо "Код контрагента" не вводити, то роздруківка буде сформовано по всім контрагентам.

Після закінчення роботи програма вивантажити роздруківку в файл ім'я якого повідомить оператору.

Введення і коригування контрагентів в файл.

Після входу у цей режим запуститься текстовій редактор і ви потрапите в файл, що матиме такий вигляд: Дані щоб одержати роздруківки платіжного доручення. Поставте плюс проти організації одержувача. У першій рядку ваші реквізити.

 ----------------------------------------------------------------------
 |Найменування організації | Місто | Код | Найменування банку | МФО | Номер рахунки |Код контрагента
 ----------------------------------------------------------------------
 |ТОВ "Максима" |Вінниця |23058870 |Вітд. "Україна Конверс" |302601 |000467132 |
 |Бізнесцентр |Вінниця |13302731 |НСБ |302010 |002467997 |
 |ЧИКП КОНТАКТ |Вінниця |02769756 |ПІБ |302571 |000468607 |
+|ЧФ АЛЯ |Вінниця |13322797 |ВФ АБ ИНКО |302623 |000468407 |
 |ТОВ ТУМБА |Вінниця |23105196 |АППБ АВАЛЬ |302010 |001467227 |
 |Мiськфiнуправлiння |Вiнниця | |НСБ |302010 |001130801 |

У першій рядку цієї таблиці мали бути зацікавленими реквізити вашої організації. Введення і редагування в таблицю виробляються в по правилам використовуваного текстового редактора. З першої рядки програма візьме реквізити організації яка платить. З рядки на проти якою стоїть знак "+", реквізити організації кому платять. Якщо реквізити платника треба брати ні з першого рядка чудово потрібно поставити знак "-" навпаки рядки із "потрібними реквізитами.

Введення і коригування контрагентів до бази.

Дивися опис цього режиму на описі програми "Головна книга"

Введення і коригування операцій.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися список введених операцій чи повідомлення про відсутність таких. У нижньої частини екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомогу F2/+ запис Sh+F2-корект. F3 видалити F4 пошук F5 роздр. F10 вихід

F1 : - отримання підказки;

F2 : - введення нової записи;

: - введення нової записи;

Shift+F2 : - коригування обраної записи;

F3 : - видалення обраної записи;

F4 : - пошук записів мають введену оператором ланцюжок символів в найменуванні;

F5 : - роздрукувати перелік.

F10 : - вихід.

Введення і коригування операцій (F2,Shift+F2).

Для введення нової записи потрібно натиснути F2, для коригування встановити підсвічування рядки на потрібну запис й тицьнути на Shift+F2. На екрані з'явитися меню:

-------------------------
|Код операції..... |
|Найменування..... |
-------------------------
F2/+ записати F10 вихід

Заповните меню і натиснімо F2.

Видалення записи (F3).

Встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натиснімо клавішу F3. На екрані з'явиться меню:

------------------------
|Видалити ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
------------------------

Переведіть підсвічування рядки на "Так" і натиснімо "Enter". Програма перед видаленням перевірить чи немає з цим кодом введеної інформації. Якщо такий інформації не введено, запис буде видалена.

Пошук потрібних записів (F4).

Оператор може шукати потрібні їй записи скануючи по списку угору й униз, і може поставити чепочку символів з найменування і яскрава програма знайде всі записи мають задану ланцюжок символів. Треба лише натиснути клавішу F4. На екрані з'явитися запит:

----------------------------
|Введіть зразок на допомогу пошуку|
|                          |
----------------------------
F10 вихід

Введіть кілька символів (що менше краще) з найменування і натиснімо Enter. На екрані залишаться лише рядки мають поставлене зразок в найменуванні (де б перебував, на початку, середині або кінець рядки) чи програма повідомить про тому, що таких рядків немає. Для скасування режиму пошуку знову натисніть F4 і щось вводячи Enter. Намагайтеся вводити на допомогу пошуку коріння слів оскільки початок і закінчення не може змінюватися, а ви знаєте точно як він введено. Будете ви вводити зразок на допомогу пошуку великими чи малими літерами має значення, програма покаже всі рядки мають введену ланцюжок символів незалежно від цього якими літерами (великими чи малими) вони запроваджені.

Роздрукувати записи (F5).

Після натискання клавіші F5 програма повідомить як і файл вивантажена роздруківка і запропонує меню роботи з файлами роздруківок.

Введення і коригування типових документів.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися список введених типових платіжок чи повідомлення про відсутність таких. У нижньої частини екрана з'явитися рядок підказки:

F1 допомогу F2/+ запис F3 видалити F5-роздрукувати F10 вихід.

F1 : - підказка;

F2 : - запровадити нову запис;

: - запровадити нову запис;

Shift+F2 : - коригувати запис де встановлено підсвічування рядки;

F3 : - видалити запис де встановлено підсвічування рядки;

F4 : - пошук записів мають введену оператором ланцюжок символів в найменуванні;

F5 : - роздрукувати;

Enter : - перехід у режим формування типового документа чи режим створення основі типового документа нового документа.

F10 : - вихід.

Введення і коригування типових документів (F2,Shift+F2).

-----------------------------------
|Код........................ |
|Найменування документа..... |
-----------------------------------
F2/+ записати F10 вихід

Заповните меню і натисніть F2.

Видалення записи (F3).

Встановіть підсвічування рядки на потрібну запис і натисніть клавішу F3. На екрані з'явиться меню:

------------------------
|Видалити ? Ви абсолютно впевнені ?|
| Так Ні |
------------------------

Переведіть підсвічування рядки на "Так" і натисніть "Enter".

Пошук потрібних записів (F4).

----------------------------
|Введіть зразок на допомогу пошуку|
|                          |
----------------------------
F10 вихід

Введіть кілька символів (що менше краще) з найменування і натисніть Enter. На екрані залишаться лише рядки мають поставлене зразок в найменуванні (де б перебував, на початку, середині або кінець рядки) чи програма повідомить про тому, що таких рядків немає. Для скасування режиму пошуку знову натисніть F4 і щось вводячи Enter. Намагайтеся вводити на допомогу пошуку коріння слів оскільки початок і закінчення не може змінюватися, а ви знаєте точно як він введено. Будете ви вводити зразок на допомогу пошуку великими чи малими літерами має значення, програма покаже всі рядки мають введену ланцюжок символів незалежно від цього якими літерами (великими чи малими) вони запроваджені.

Роздрукувати записи (F5).

Режим формування типового документа (Enter).

Щоб сформувати вміст типового документа необхідно встановити підсвічування рядки на потрібну запис й тицьнути на "Enter". Ви попаде в режим роботи з документом, у якому заповнені реквізити платника. Використовуючи режим коригування, ви можете заповнити і всі платіжки і призначення платежу за потрібне вам змістом. Після цього необхідно записати платіжку до наукового журналу.

Відправити файл платіжок передачі до банку.

Цей режим може використовуватися лише якщо в вас на комп'ютері встановлено програма передачі платіжок до банку. Таку програму встановлює конкретний банк з що ви працюєте. Ця програма повинен мати можливість приймати документи з файлів підготовлених іншими програмами. У кожному даному випадку налаштувати цей режим до роботи з конкретною програмою можна за домовленості розробника і програмістів банку.

Нині програма може працювати з пакетом яким установлено своїх клієнтів "Промінвест банк", "Надра", "Аваль", "Укрінбанк".

Встановити/зняти блокування.

Цей режим дозволяє блокувати певні місяці з метою заборони видалення і коригування інформації. Введення інформації ввозяться файл з допомогою текстового редактора. Файл повинен мати такий вигляд:

У цьому прикладі заблоковані перші чотири місяці 1998 року.

Фундаментальна обізнаність із документами для здачі готівки до банку.

Після входу у цей режим на екрані з'явиться перелік документів поточного місяця або повідомлення про відсутність записів в поточному місяці. У частині екрана буде виведено рядок підказки:

F1 допомогу F2 запис F3 видалити F4 пошук F5 печатку F10 вихід

F1 : - отримання описи режиму;

F2 : - введення нового документа;

F3 : - видалення документа у якому встановлено підсвічування рядки;

F4 : - пошук потрібних документів;

F5 : - роздрукувати документ де стоїть підсвічування рядки;

F10 : - вихід.

Роздрук звітів.

Після входу у цей режим на екрані з'явитися меню.

------------------------------------------------------------------
|Роздрукувати реєстр шляхових листів. |
|Роздрукувати зворотний відомість руху палива по автомобілям.|
|Роздрукувати відомість списання палива по водіям і рахунках. |
|Вихід. |
------------------------------------------------------------------

Роздрук реєстру шляхових листів.

Після входу у цей режим на екрані з'явиться меню:

----------------------------------------
|Дата початку............. |
|Дата кінця.............. |
|Код автомобіля....(,,).. |
|Код водія......(,,).. |
|Код підрозділи.(,,).. |
----------------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахувати F3 реквізити F4 очистити F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - розрахуватися і звіт;

: - розрахуватися і звіт;

F3 : - перегляд списків автомобілів, водіїв і підрозділів;

F4 : - очистити меню від введених реквізитів;

F10 : - вихід.

Обов'язковою заповнення є лише перший реквізит меню (Дата початку). Якщо "Дата кінця" не введена, то програма встановить її рівної останнього дня місяці введеного в "Дата початку".

Роздрук зворотному відомості руху палива по автомобілям.

Після входу у цей режим на екрані з'явиться меню:

----------------------------------------
|Дата початку............. |
|Дата кінця.............. |
|Код автомобіля....(,,).. |
|Код водія......(,,).. |
|Код підрозділи.(,,).. |
----------------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахунок F3 реквізити F4 очистити F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - розрахуватися і звіт;

: - розрахуватися і звіт;

F3 : - перегляд списків автомобілів, водіїв і підрозділів;

F4 : - очистити меню від введених реквізитів;

F10 : - вихід.

Роздрук відомості списання палива по водіям і рахунках.

Після входу у цей режим на екрані з'явиться меню:

----------------------------------------
|Дата початку............. |
|Дата кінця.............. |
|Марка палива.....(,,).. |
|Код водія......(,,).. |
|Рахунок..............(,,).. |
----------------------------------------
F1 допомогу F2/+ розрахунок F3 реквізити F4 очистити F10 вихід

F1 : - допомогу;

F2 : - розрахуватися і звіт;

: - розрахуватися і звіт;

F3 : - перегляд списків автомобілів, водіїв і підрозділів;

F4 : - очистити меню від введених реквізитів;

F10 : - вихід.